Dah Sing Banking Group Limited

DB:RY2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Dah Sing Banking Group Valutazione

RY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.24
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RY2 ( €0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY2?

Metrica chiave: Poiché RY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY2 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniHK$2.14b
Cap. di mercatoHK$11.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€491.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
CBK Commerzbank
9.5x7.9%€20.2b
601528 Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd
5.4x9.8%CN¥10.4b
RY2 Dah Sing Banking Group
5.2x5.6%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY2 5.2xMedia del settore 8.0xNo. of Companies24PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.98
€0.98
+0.05%
11.5%€1.09€0.87n/a2
Jan ’26€0.99
€0.90
-9.3%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Dec ’25€0.86
€0.90
+5.0%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Nov ’25€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Oct ’25€0.80
€0.90
+13.6%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Sep ’25€0.78
€0.92
+18.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Aug ’25€0.71
€0.92
+28.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Jul ’25€0.77
€0.92
+20.0%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Jun ’25€0.80
€0.92
+14.7%
11.0%€1.02€0.82n/a2
May ’25€0.76
€0.92
+20.8%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Apr ’25€0.65
€0.92
+41.2%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Mar ’25€0.59
€0.83
+39.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Feb ’25€0.54
€0.83
+52.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Jan ’25€0.57
€0.84
+46.8%
6.9%€0.89€0.78€0.992
Dec ’24€0.58
€0.86
+49.1%
6.9%€0.92€0.80€0.862
Nov ’24€0.60
€0.94
+56.0%
16.3%€1.10€0.79€0.862
Oct ’24€0.61
€0.94
+53.5%
16.3%€1.10€0.79€0.802
Sep ’24€0.62
€0.94
+52.2%
16.3%€1.10€0.79€0.782
Aug ’24€0.67
€0.95
+42.5%
13.4%€1.07€0.82€0.712
Jul ’24€0.67
€0.99
+47.2%
6.0%€1.05€0.93€0.772
Jun ’24€0.68
€0.99
+46.1%
6.0%€1.05€0.93€0.802
May ’24€0.71
€0.99
+38.0%
6.0%€1.05€0.93€0.762
Apr ’24€0.69
€0.99
+41.9%
6.0%€1.05€0.93€0.652
Mar ’24€0.77
€1.02
+32.9%
11.8%€1.14€0.90€0.592
Feb ’24€0.72
€1.01
+39.3%
9.9%€1.10€0.87€0.543
Jan ’24€0.66
€1.13
+71.9%
8.6%€1.21€0.97€0.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.97
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dah Sing Banking Group Limited è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Yu Hang AuBNP Paribas Securities (Asia)