Dah Sing Banking Group Valutazione
RY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY2 ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY2?
Metrica chiave: Poiché RY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | HK$2.14b |
| Cap. di mercato | HK$10.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €16.9b |
KKP Kiatnakin Phatra Bank | 9.9x | 11.5% | ฿42.2b |
RY2 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.85 | €0.90 +5.6% | 11.5% | €1.01 | €0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.86 | €0.90 +4.4% | 11.5% | €1.01 | €0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.80 | €0.90 +13.6% | 11.5% | €1.01 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.78 | €0.92 +18.7% | 11.5% | €1.03 | €0.81 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.71 | €0.92 +28.7% | 11.5% | €1.03 | €0.81 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.77 | €0.92 +20.0% | 11.0% | €1.02 | €0.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.80 | €0.92 +14.7% | 11.0% | €1.02 | €0.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.76 | €0.92 +20.8% | 11.0% | €1.02 | €0.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.65 | €0.92 +41.2% | 11.0% | €1.02 | €0.82 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.59 | €0.83 +39.8% | 10.0% | €0.91 | €0.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.54 | €0.83 +52.8% | 10.0% | €0.91 | €0.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.57 | €0.84 +46.8% | 6.9% | €0.89 | €0.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.58 | €0.86 +49.1% | 6.9% | €0.92 | €0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.60 | €0.94 +56.0% | 16.3% | €1.10 | €0.79 | €0.86 | 2 |
| Oct ’24 | €0.61 | €0.94 +53.5% | 16.3% | €1.10 | €0.79 | €0.80 | 2 |
| Sep ’24 | €0.62 | €0.94 +52.2% | 16.3% | €1.10 | €0.79 | €0.78 | 2 |
| Aug ’24 | €0.67 | €0.95 +42.5% | 13.4% | €1.07 | €0.82 | €0.71 | 2 |
| Jul ’24 | €0.67 | €0.99 +47.2% | 6.0% | €1.05 | €0.93 | €0.77 | 2 |
| Jun ’24 | €0.68 | €0.99 +46.1% | 6.0% | €1.05 | €0.93 | €0.80 | 2 |
| May ’24 | €0.71 | €0.99 +38.0% | 6.0% | €1.05 | €0.93 | €0.76 | 2 |
| Apr ’24 | €0.69 | €0.99 +41.9% | 6.0% | €1.05 | €0.93 | €0.65 | 2 |
| Mar ’24 | €0.77 | €1.02 +32.9% | 11.8% | €1.14 | €0.90 | €0.59 | 2 |
| Feb ’24 | €0.72 | €1.01 +39.3% | 9.9% | €1.10 | €0.87 | €0.54 | 3 |
| Jan ’24 | €0.66 | €1.13 +71.9% | 8.6% | €1.21 | €0.97 | €0.57 | 4 |
| Dec ’23 | €0.66 | €1.13 +73.2% | 8.6% | €1.21 | €0.97 | €0.58 | 4 |
| Nov ’23 | €0.59 | €1.13 +90.7% | 8.6% | €1.21 | €0.97 | €0.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%