Prosperity Bancshares Valutazione
PPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPY ( €74.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPY?
Metrica chiave: Poiché PPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$444.79m |
| Cap. di mercato | US$7.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
CBK Commerzbank | 10.1x | 9.3% | €21.4b |
BPOP Popular | 13.7x | 15.6% | US$7.2b |
BOKF BOK Financial | 13.5x | 4.6% | US$7.1b |
SNV Synovus Financial | 17.8x | 20.0% | US$7.8b |
PPY Prosperity Bancshares | 17x | 12.8% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.50 | €86.76 +16.5% | 7.2% | €99.06 | €77.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €72.00 | €85.99 +19.4% | 8.0% | €98.38 | €74.27 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €80.50 | €79.63 -1.1% | 8.0% | €96.31 | €71.76 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €67.00 | €75.58 +12.8% | 4.2% | €83.21 | €70.26 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €64.50 | €72.81 +12.9% | 5.1% | €81.31 | €66.85 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €65.50 | €70.92 +8.3% | 4.9% | €77.05 | €62.71 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €66.50 | €72.47 +9.0% | 4.4% | €75.85 | €64.75 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €56.50 | €67.69 +19.8% | 5.3% | €74.82 | €61.72 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €57.00 | €67.93 +19.2% | 5.1% | €74.58 | €61.53 | n/a | 16 |
| May ’25 | €58.00 | €67.93 +17.1% | 5.1% | €74.58 | €61.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €60.00 | €66.74 +11.2% | 6.9% | €73.90 | €55.42 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €57.50 | €68.00 +18.3% | 6.4% | €74.26 | €55.70 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €59.00 | €66.90 +13.4% | 8.4% | €73.70 | €52.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €62.00 | €62.06 +0.1% | 9.7% | €71.54 | €51.62 | €72.00 | 16 |
| Dec ’24 | €55.00 | €59.51 +8.2% | 6.5% | €64.37 | €52.41 | €80.50 | 16 |
| Nov ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 8.1% | €66.30 | €52.10 | €67.00 | 15 |
| Oct ’24 | €50.50 | €61.83 +22.4% | 8.2% | €70.06 | €53.02 | €64.50 | 15 |
| Sep ’24 | €52.00 | €61.39 +18.1% | 6.9% | €67.38 | €51.90 | €65.50 | 14 |
| Aug ’24 | €57.50 | €61.39 +6.8% | 6.9% | €67.38 | €51.90 | €66.50 | 14 |
| Jul ’24 | €52.50 | €61.99 +18.1% | 6.2% | €67.81 | €54.98 | €56.50 | 14 |
| Jun ’24 | €53.50 | €63.55 +18.8% | 6.4% | €70.00 | €55.26 | €57.00 | 14 |
| May ’24 | €56.50 | €62.08 +9.9% | 7.4% | €68.95 | €52.62 | €58.00 | 14 |
| Apr ’24 | €56.50 | €69.47 +23.0% | 9.5% | €78.36 | €57.16 | €60.00 | 14 |
| Mar ’24 | €69.00 | €74.32 +7.7% | 6.8% | €79.82 | €64.80 | €57.50 | 14 |
| Feb ’24 | €69.50 | €72.05 +3.7% | 6.7% | €78.06 | €63.36 | €59.00 | 13 |
| Jan ’24 | €68.00 | €73.04 +7.4% | 6.6% | €80.93 | €64.94 | €62.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prosperity Bancshares, Inc. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Leanne Caravaggio | BMO Capital Markets Equity Research |