Prosperity Bancshares, Inc.

DB:PPY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

Prosperity Bancshares Valutazione

PPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.82
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPY ( €74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPY?

Metrica chiave: Poiché PPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPY su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$479.39m
Cap. di mercatoUS$7.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
CBK Commerzbank
8.7x7.2%€23.2b
BPOP Popular
12x10.8%US$7.3b
ZION Zions Bancorporation National Association
11.2x3.8%US$8.2b
BOKF BOK Financial
13.5x5.0%US$7.1b
PPY Prosperity Bancshares
15.5x11.6%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PPY 15.5xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.00
€85.86
+16.0%
6.8%€97.21€76.24n/a11
Feb ’26€77.00
€86.90
+12.9%
6.5%€98.40€77.18n/a12
Jan ’26€72.00
€85.70
+19.0%
7.8%€98.38€74.27n/a14
Dec ’25€80.50
€79.63
-1.1%
8.0%€96.31€71.76n/a15
Nov ’25€67.00
€75.58
+12.8%
4.2%€83.21€70.26n/a16
Oct ’25€64.50
€72.81
+12.9%
5.1%€81.31€66.85n/a16
Sep ’25€65.50
€70.92
+8.3%
4.9%€77.05€62.71n/a16
Aug ’25€66.50
€72.47
+9.0%
4.4%€75.85€64.75n/a16
Jul ’25€56.50
€67.69
+19.8%
5.3%€74.82€61.72n/a16
Jun ’25€57.00
€67.93
+19.2%
5.1%€74.58€61.53n/a16
May ’25€58.00
€67.93
+17.1%
5.1%€74.58€61.53n/a16
Apr ’25€60.00
€66.74
+11.2%
6.9%€73.90€55.42n/a16
Mar ’25€57.50
€68.00
+18.3%
6.4%€74.26€55.70n/a16
Feb ’25€59.00
€66.90
+13.4%
8.4%€73.70€52.51€77.0016
Jan ’25€62.00
€62.06
+0.1%
9.7%€71.54€51.62€72.0016
Dec ’24€55.00
€59.51
+8.2%
6.5%€64.37€52.41€80.5016
Nov ’24€51.50
€59.33
+15.2%
8.1%€66.30€52.10€67.0015
Oct ’24€50.50
€61.83
+22.4%
8.2%€70.06€53.02€64.5015
Sep ’24€52.00
€61.39
+18.1%
6.9%€67.38€51.90€65.5014
Aug ’24€57.50
€61.39
+6.8%
6.9%€67.38€51.90€66.5014
Jul ’24€52.50
€61.99
+18.1%
6.2%€67.81€54.98€56.5014
Jun ’24€53.50
€63.55
+18.8%
6.4%€70.00€55.26€57.0014
May ’24€56.50
€62.08
+9.9%
7.4%€68.95€52.62€58.0014
Apr ’24€56.50
€69.47
+23.0%
9.5%€78.36€57.16€60.0014
Mar ’24€69.00
€74.32
+7.7%
6.8%€79.82€64.80€57.5014
Feb ’24€69.50
€72.05
+3.7%
6.7%€78.06€63.36€59.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€85.62
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 06:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prosperity Bancshares, Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research