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OP Bancorp Valutazione
OP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OP3 ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OP3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OP3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$195.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.5x | 5.6% | €112.8m |
PCZ ProCredit Holding | 4.8x | 9.7% | €511.2m |
CSHX Cashmere Valley Bank | 7.1x | n/a | US$203.4m |
ISTR Investar Holding | 13.3x | 17.4% | US$203.2m |
OP3 OP Bancorp | 9.5x | 4.6% | €195.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.80 | €12.67 +7.4% | 7.1% | €13.58 | €11.77 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.00 | €12.93 +17.6% | 7.1% | €13.86 | €12.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.30 | €12.93 +14.5% | 7.1% | €13.86 | €12.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.30 | €12.93 +14.5% | 7.1% | €13.86 | €12.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.70 | €11.45 +31.6% | 10.2% | €12.62 | €10.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.70 | €11.45 +31.6% | 10.2% | €12.62 | €10.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.50 | €11.45 +34.7% | 10.2% | €12.62 | €10.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.31 +23.6% | 10.2% | €12.46 | €10.16 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.45 | €11.31 +19.7% | 10.2% | €12.46 | €10.16 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.31 +13.7% | 10.2% | €12.46 | €10.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.75 | €10.90 +11.8% | 16.7% | €12.71 | €9.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.25 | €10.36 +25.6% | 9.1% | €11.30 | €9.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.85 | €10.36 +32.0% | 9.1% | €11.30 | €9.42 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.40 | €10.46 +24.5% | 4.3% | €10.91 | €10.00 | €11.00 | 2 |
| Sep ’24 | €8.60 | €10.46 +21.6% | 4.3% | €10.91 | €10.00 | €11.30 | 2 |
| Aug ’24 | €8.75 | €10.46 +19.5% | 4.3% | €10.91 | €10.00 | €11.30 | 2 |
| Jul ’24 | €7.50 | €9.63 +28.4% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €8.70 | 2 |
| Jun ’24 | €7.30 | €10.48 +43.6% | 4.3% | €10.94 | €10.03 | €8.70 | 2 |
| May ’24 | €8.00 | €10.48 +31.0% | 4.3% | €10.94 | €10.03 | €8.50 | 2 |
| Apr ’24 | €8.15 | €12.42 +52.4% | 3.7% | €12.88 | €11.96 | €9.15 | 2 |
| Mar ’24 | €10.50 | €12.42 +18.3% | 3.7% | €12.88 | €11.96 | €9.45 | 2 |
| Feb ’24 | €10.30 | €12.42 +20.6% | 3.7% | €12.88 | €11.96 | €9.95 | 2 |
| Jan ’24 | €10.40 | €14.30 +37.5% | 1.8% | €14.55 | €14.05 | €9.75 | 2 |
| Dec ’23 | €11.00 | €14.30 +30.0% | 1.8% | €14.55 | €14.05 | €8.25 | 2 |
| Nov ’23 | €11.20 | €14.30 +27.7% | 1.8% | €14.55 | €14.05 | €7.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.