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FinWise Bancorp Valutazione
FINW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FINW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FINW ( $12.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FINW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FINW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FINW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$165.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FINW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
MYFW First Western Financial | 47x | 83.3% | US$162.9m |
CFFI C&F Financial | 9.4x | n/a | US$182.9m |
PVBC Provident Bancorp | 24.4x | 8.7% | US$170.6m |
FCCO First Community | 14.2x | 21.3% | US$159.6m |
FINW FinWise Bancorp | 10.9x | -12.7% | US$165.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FINW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FINW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FINW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FINW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FINW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.51 | US$13.50 +7.9% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.60 | US$13.50 +7.1% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.46 | US$13.50 +29.1% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$10.42 | US$13.50 +29.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.51 | US$13.50 +28.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.03 | US$14.00 +39.6% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.33 | US$16.00 +71.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$13.48 | US$16.50 +22.4% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$14.31 | US$15.50 +8.3% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$11.00 -7.2% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.50 | US$11.00 +29.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$8.64 | US$11.00 +27.3% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$9.76 | US$11.00 +12.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.98 | US$10.50 +5.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.81 | US$10.75 +22.0% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | US$10.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.28 | US$11.50 +23.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.33 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.71 | US$11.50 +32.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$13.48 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.26 | US$12.00 +29.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$14.31 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.95 | US$12.00 +34.1% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.85 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.20 | US$12.00 +30.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$9.03 | US$13.50 +49.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$8.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.