Northwest Bancshares, Inc.

DB:NHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Northwest Bancshares Valutazione

NHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.50
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHS ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHS?

Metrica chiave: Poiché NHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHS su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$100.15m
Cap. di mercatoUS$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
CUBI Customers Bancorp
9.1x17.3%US$1.5b
2596 Yibin City Commercial Bank
21.9xn/aHK$12.0b
8358 Suruga Bank
12.1x6.5%JP¥232.2b
NHS Northwest Bancshares
15x33.7%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NHS 15.0xMedia del settore 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.90
€13.36
+22.6%
6.4%€14.44€12.52n/a4
Mar ’26€11.90
€13.36
+12.3%
6.4%€14.44€12.52n/a4
Feb ’26€12.50
€13.54
+8.3%
5.2%€14.38€12.46n/a4
Jan ’26€12.40
€13.78
+11.1%
2.9%€14.38€13.42n/a4
Dec ’25€13.60
€13.19
-3.0%
7.3%€14.23€11.39n/a5
Nov ’25€12.10
€12.30
+1.7%
8.1%€13.87€11.10n/a5
Oct ’25€11.80
€11.74
-0.5%
10.9%€13.55€9.94n/a5
Sep ’25€12.40
€11.72
-5.5%
10.4%€13.73€10.07n/a5
Aug ’25€12.80
€11.43
-10.7%
12.1%€13.83€10.14n/a5
Jul ’25€10.60
€10.65
+0.5%
7.0%€11.21€9.34n/a5
Jun ’25€9.85
€10.65
+8.1%
7.0%€11.21€9.34n/a5
May ’25€9.85
€10.65
+8.1%
7.0%€11.21€9.34n/a5
Apr ’25€10.50
€11.34
+8.0%
6.1%€11.98€10.14n/a5
Mar ’25€10.50
€11.34
+8.0%
6.1%€11.98€10.14€11.905
Feb ’25€11.30
€11.34
+0.3%
6.1%€11.98€10.14€12.505
Jan ’25€11.40
€10.44
-8.4%
5.5%€11.35€9.99€12.405
Dec ’24€10.10
€10.13
+0.3%
9.1%€11.25€8.44€13.605
Nov ’24€9.65
€10.13
+5.0%
9.1%€11.25€8.44€12.105
Oct ’24€9.80
€10.31
+5.3%
11.9%€11.76€8.14€11.805
Sep ’24€9.95
€10.31
+3.7%
11.9%€11.76€8.14€12.405
Aug ’24€11.10
€10.31
-7.1%
11.9%€11.76€8.14€12.805
Jul ’24€9.75
€10.45
+7.2%
11.9%€11.92€8.25€10.605
Jun ’24€9.65
€10.87
+12.7%
8.3%€11.98€9.21€9.855
May ’24€10.50
€10.96
+4.3%
9.9%€12.22€9.06€9.855
Apr ’24€10.90
€12.51
+14.7%
10.5%€13.90€10.19€10.505
Mar ’24€12.90
€12.79
-0.8%
5.8%€13.80€11.96€10.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.84
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northwest Bancshares, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.