Nova Ljubljanska Banka d.d.

Report azionario DB:N1V2

Capitalizzazione di mercato: €3.2b

Nova Ljubljanska Banka d.d Valutazione

N1V2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N1V2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.37
Fair Value
41.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N1V2 ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N1V2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N1V2?

Metrica chiave: Poiché N1V2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N1V2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N1V2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di N1V2 su PE?
Rapporto PE6.5x
Utili€500.37m
Cap. di mercato€3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N1V2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N1V2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
PCZ ProCredit Holding
5.6x17.55%€540.7m
CBK Commerzbank
14x10.90%€34.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x7.82%€141.6m
STB Saigon Thuong Tin Commercial Bank
7.1x20.07%₫92.4t
N1V2 Nova Ljubljanska Banka d.d
6.5x3.68%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N1V2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N1V2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
N1V2 6.5xMedia del settore 9.5xNo. of Companies39PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N1V2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N1V2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N1V2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N1V2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€33.12
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nova Ljubljanska Banka d.d. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon NellisCitigroup Inc
Marlene EibensteinerDeutsche Bank
Mladen DodigErste Group Bank AG