Nova Ljubljanska Banka d.d Valutazione
N1V1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N1V1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N1V1 ( €154 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €274.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N1V1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N1V1?
Metrica chiave: Poiché N1V1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N1V1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | €500.37m |
| Cap. di mercato | €3.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N1V1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.9x | 17.55% | €566.6m |
CBK Commerzbank | 12.7x | 10.56% | €32.4b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.59% | €121.3m |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 6.6x | n/a | د.ك1.0b |
N1V1 Nova Ljubljanska Banka d.d | 6.1x | 3.21% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N1V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N1V1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N1V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N1V1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di N1V1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.00 | €166.76 +8.28% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €144.00 | €166.76 +15.80% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €130.00 | €166.76 +28.27% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €166.76 0% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €166.76 0% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €164.38 0% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €164.38 0% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €161.12 0% | 9.41% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €165.60 0% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €165.60 0% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €164.62 0% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €164.62 0% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €144.43 0% | 20.47% | €186.00 | €98.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €131.77 0% | 22.47% | €186.00 | €98.00 | €144.00 | 6 |
| May ’25 | n/a | €133.13 0% | 19.49% | €177.30 | €98.00 | €130.00 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €129.82 0% | 20.72% | €177.30 | €98.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €127.38 0% | 22.65% | €177.30 | €98.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €118.12 0% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €118.12 0% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €117.56 0% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €117.56 0% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €115.97 0% | 23.02% | €174.50 | €95.30 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €116.70 0% | 22.44% | €174.50 | €96.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €116.70 0% | 22.44% | €174.50 | €96.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €116.70 0% | 22.44% | €174.50 | €96.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €116.70 0% | 22.44% | €174.50 | €96.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 23:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nova Ljubljanska Banka d.d. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Nellis | Citigroup Inc |
| Marlene Eibensteiner | Deutsche Bank |
| Mladen Dodig | Erste Group Bank AG |