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Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione
MIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIU ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.8x | 7.9% | €19.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.5x | 5.6% | €113.6m |
GLE Société Générale Société anonyme | 9.6x | 20.8% | €17.2b |
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | €2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.60 | €24.98 +21.2% | 10.3% | €30.87 | €20.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €22.20 | €24.64 +11.0% | 10.5% | €30.17 | €20.52 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €23.60 | €24.64 +4.4% | 10.5% | €30.17 | €20.52 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €21.40 | €22.59 +5.6% | 6.8% | €25.14 | €19.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €21.40 | €21.46 +0.3% | 9.7% | €25.19 | €18.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | €19.60 | €21.59 +10.2% | 8.1% | €26.24 | €19.53 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €19.70 | €21.43 +8.8% | 5.6% | €23.67 | €18.87 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.20 | €20.28 +5.6% | 6.1% | €22.38 | €18.65 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €18.50 | €20.54 +11.0% | 6.2% | €22.64 | €18.87 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €17.20 | €20.70 +20.3% | 5.3% | €22.21 | €19.17 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €17.20 | €19.71 +14.6% | 5.9% | €21.54 | €17.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €17.80 | €20.08 +12.8% | 6.0% | €22.12 | €18.32 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €17.70 | €19.66 +11.1% | 8.7% | €22.12 | €16.75 | €21.20 | 11 |
| Sep ’24 | €17.40 | €19.22 +10.5% | 10.1% | €22.18 | €16.16 | €22.20 | 12 |
| Aug ’24 | €17.30 | €18.82 +8.8% | 10.4% | €22.45 | €16.35 | €23.60 | 12 |
| Jul ’24 | €15.90 | €18.40 +15.7% | 11.3% | €22.67 | €15.55 | €21.40 | 12 |
| Jun ’24 | €16.40 | €18.57 +13.2% | 13.6% | €23.34 | €15.01 | €21.40 | 12 |
| May ’24 | €16.10 | €18.58 +15.4% | 12.1% | €23.69 | €15.36 | €19.60 | 11 |
| Apr ’24 | €15.30 | €18.91 +23.6% | 13.1% | €24.09 | €15.62 | €19.70 | 10 |
| Mar ’24 | €17.20 | €17.99 +4.6% | 13.7% | €23.90 | €15.36 | €19.20 | 10 |
| Feb ’24 | €16.30 | €17.93 +10.0% | 13.9% | €24.44 | €15.64 | €18.50 | 10 |
| Jan ’24 | €15.90 | €17.54 +10.3% | 13.7% | €23.82 | €15.24 | €17.20 | 10 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.56 +18.7% | 15.5% | €24.22 | €14.25 | €17.20 | 9 |
| Nov ’23 | €14.20 | €17.63 +24.2% | 15.3% | €24.29 | €14.50 | €17.80 | 9 |
| Oct ’23 | €14.10 | €17.63 +25.1% | 15.3% | €24.29 | €14.50 | €17.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.