Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.3b

Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione

MIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MIU ( €22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIU?

Metrica chiave: Poiché MIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIU su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥167.96b
Cap. di mercatoJP¥2.62t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
ITSA4 Itaúsa
7.7x12.1%R$105.3b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MIU 15.6xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€25.03
+11.8%
10.1%€30.78€20.93n/a11
Nov ’25€20.20
€25.27
+25.1%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Oct ’25€21.20
€25.27
+19.2%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Sep ’25€22.20
€25.92
+16.8%
10.5%€31.74€21.59n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65n/a11
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87n/a11
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17n/a11
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97n/a11
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Feb ’24€16.30
€17.93
+10.0%
13.9%€24.44€15.64€18.5010
Jan ’24€15.90
€17.54
+10.3%
13.7%€23.82€15.24€17.2010
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
15.5%€24.22€14.25€17.209
Nov ’23€14.20
€17.63
+24.2%
15.3%€24.29€14.50€17.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%