Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

Report azionario DB:MIU

Capitalizzazione di mercato: €17.1b

Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione

MIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€37.32
Fair Value
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIU ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIU?

Metrica chiave: Poiché MIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MIU su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliJP¥296.12b
Cap. di mercatoJP¥3.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
CBK Commerzbank
14.6x14.50%€35.4b
PCZ ProCredit Holding
5.5x21.03%€430.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.3x9.84%€147.0m
1010 Riyad Bank
8.1x5.06%ر.س77.6b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
10.4x3.23%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MIU 10.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.00
€26.42
+10.07%
10.16%€31.78€22.30n/a10
Nov ’26€23.60
€27.21
+15.31%
10.06%€32.95€23.12n/a10
Oct ’26€23.80
€27.21
+14.34%
10.06%€32.95€23.12n/a10
Sep ’26€24.60
€27.15
+10.38%
10.26%€33.16€23.27n/a10
Aug ’26€23.00
€26.58
+15.59%
12.26%€33.39€21.91n/a10
Jul ’26€22.60
€25.86
+14.44%
9.74%€31.30€22.08n/a11
Jun ’26€23.60
€26.65
+12.93%
8.55%€30.52€22.83n/a11
May ’26€21.60
€26.94
+24.72%
8.74%€30.86€23.88n/a11
Apr ’26€22.80
€27.10
+18.85%
8.40%€30.91€23.92n/a11
Mar ’26€24.40
€26.84
+10.01%
8.29%€31.48€23.30n/a11
Feb ’26€24.00
€26.55
+10.63%
8.15%€31.10€23.02n/a11
Jan ’26€22.20
€25.80
+16.20%
7.90%€30.65€22.68n/a11
Dec ’25€23.40
€25.73
+9.98%
10.02%€31.57€21.47n/a11
Nov ’25€20.20
€25.46
+26.03%
10.32%€31.46€21.40€23.6011
Oct ’25€21.20
€25.46
+20.08%
10.32%€31.46€21.40€23.8011
Sep ’25€22.20
€25.42
+14.51%
10.55%€31.13€21.17€24.6011
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.40%
10.55%€30.17€20.52€23.0011
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.56%
6.77%€25.14€19.88€22.6011
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.26%
9.72%€25.19€18.75€23.6011
May ’25€19.60
€21.59
+10.16%
8.14%€26.24€19.53€21.6011
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.76%
5.64%€23.67€18.87€22.8011
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.62%
6.07%€22.38€18.65€24.4011
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.02%
6.16%€22.64€18.87€24.0011
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.34%
5.28%€22.21€19.17€22.2011
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.57%
5.92%€21.54€17.97€23.4011
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.79%
5.97%€22.12€18.32€20.2011
€25.93
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc