MCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.16
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MCS ( €46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCS?
Metrica chiave: Poiché MCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCS su PE?
Rapporto PE
9.9x
Guadagni
US$79.59m
Cap. di mercato
US$770.78m
MCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
9.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.9x
Rapporto equo PE
8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€46.00
€50.90
+10.6%
5.2%
€54.74
€48.02
n/a
4
Jan ’26
€38.20
€50.54
+32.3%
6.3%
€53.40
€45.77
n/a
4
Dec ’25
€45.60
€47.38
+3.9%
2.9%
€49.39
€45.60
n/a
4
Nov ’25
€39.00
€45.01
+15.4%
1.8%
€46.05
€44.21
n/a
4
Oct ’25
€38.80
€43.81
+12.9%
2.3%
€45.17
€42.46
n/a
4
Sep ’25
€40.80
€45.49
+11.5%
4.8%
€48.46
€42.98
n/a
4
Aug ’25
€42.60
€45.49
+6.8%
4.8%
€48.46
€42.98
n/a
4
Jul ’25
€37.20
€38.87
+4.5%
8.5%
€43.75
€34.44
n/a
4
Jun ’25
€34.40
€39.23
+14.0%
9.9%
€44.25
€34.84
n/a
3
May ’25
€33.20
€39.23
+18.2%
9.9%
€44.25
€34.84
n/a
3
Apr ’25
€34.80
€39.30
+12.9%
8.6%
€43.29
€35.00
n/a
3
Mar ’25
€33.60
€41.09
+22.3%
3.8%
€43.24
€39.56
n/a
3
Feb ’25
€36.80
€41.09
+11.7%
3.8%
€43.24
€39.56
€46.40
3
Jan ’25
€36.80
€36.58
-0.6%
8.2%
€40.23
€32.92
€38.20
3
Dec ’24
€31.20
€36.87
+18.2%
5.5%
€38.77
€34.04
€45.60
3
Nov ’24
€30.80
€36.87
+19.7%
5.5%
€38.77
€34.04
€39.00
3
Oct ’24
€29.00
€35.96
+24.0%
5.6%
€38.79
€34.06
€38.80
4
Sep ’24
€30.40
€34.07
+12.1%
5.0%
€36.51
€32.06
€40.80
4
Aug ’24
€31.60
€34.07
+7.8%
5.0%
€36.51
€32.06
€42.60
4
Jul ’24
€25.40
€33.07
+30.2%
6.3%
€35.58
€31.01
€37.20
4
Jun ’24
€24.00
€33.04
+37.7%
6.3%
€35.55
€30.99
€34.40
4
May ’24
n/a
€33.04
0%
6.3%
€35.55
€30.99
€33.20
4
Apr ’24
n/a
€35.84
0%
4.3%
€36.88
€33.19
€34.80
4
Mar ’24
n/a
€36.49
0%
2.1%
€37.07
€35.21
€33.60
4
Feb ’24
n/a
€36.49
0%
2.1%
€37.07
€35.21
€36.80
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€50.09
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/04 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/04 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercantile Bank Corporation è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.