Princeton Bancorp, Inc.

DB:K9Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €220.8m

Princeton Bancorp Valutazione

K9Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K9Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.14
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: K9Q ( €31.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K9Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K9Q?

Metrica chiave: Poiché K9Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K9Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K9Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K9Q su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUS$10.30m
Cap. di mercatoUS$226.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K9Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K9Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
CHMG Chemung Financial
10.4x15.3%US$224.1m
PWOD Penns Woods Bancorp
11.9xn/aUS$231.7m
K9Q Princeton Bancorp
22x44.7%€226.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K9Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K9Q 22.0xMedia del settore 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K9Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K9Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K9Q Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K9Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.50
€38.07
+20.9%
2.6%€39.04€37.09n/a2
Jan ’26€32.35
€36.81
+13.8%
2.6%€37.75€35.86n/a2
Dec ’25n/a
€36.81
0%
2.6%€37.75€35.86n/a2
Mar ’24n/a
€31.81
0%
1.4%€32.27€31.34n/a2
Feb ’24n/a
€31.81
0%
1.4%€32.27€31.34n/a2
Jan ’24€29.40
€31.80
+8.2%
4.5%€33.23€30.38n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€37.08
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Princeton Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.