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Chemung Financial Valutazione
CHMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHMG ( $45.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHMG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$228.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
VABK Virginia National Bankshares | 14.4x | n/a | US$224.2m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
TSBK Timberland Bancorp | 9.8x | n/a | US$240.1m |
BPRN Princeton Bancorp | 10.6x | 11.1% | US$236.4m |
CHMG Chemung Financial | 9.2x | 1.0% | US$228.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.01 | US$53.25 +10.9% | 1.4% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$46.68 | US$53.25 +14.1% | 1.4% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$47.59 | US$53.25 +11.9% | 1.4% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$46.36 | US$48.00 +3.5% | 4.5% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$43.40 | US$48.00 +10.6% | 4.5% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$42.98 | US$48.00 +11.7% | 4.5% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$41.81 | US$50.00 +19.6% | 7.5% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$42.42 | US$51.00 +20.2% | 4.8% | US$54.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$45.84 | US$51.00 +11.3% | 4.8% | US$54.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$49.80 | US$44.67 -10.3% | 6.4% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$46.44 | US$42.33 -8.8% | 4.5% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$41.15 | US$42.33 +2.9% | 4.5% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$39.61 | US$43.33 +9.4% | 4.7% | US$46.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$39.96 | US$43.67 +9.3% | 3.9% | US$46.00 | US$42.00 | US$46.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$42.38 | US$43.67 +3.0% | 3.9% | US$46.00 | US$42.00 | US$47.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.41 | US$44.00 +14.6% | 6.4% | US$46.00 | US$40.00 | US$46.36 | 3 |
| Jun ’24 | US$35.69 | US$46.00 +28.9% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$43.40 | 3 |
| May ’24 | US$39.53 | US$46.00 +16.4% | 7.1% | US$50.00 | US$42.00 | US$42.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$41.50 | US$51.33 +23.7% | 8.0% | US$56.00 | US$46.00 | US$41.81 | 3 |
| Mar ’24 | US$49.94 | US$53.33 +6.8% | 3.5% | US$56.00 | US$52.00 | US$42.42 | 3 |
| Feb ’24 | US$52.04 | US$53.33 +2.5% | 3.5% | US$56.00 | US$52.00 | US$45.84 | 3 |
| Jan ’24 | US$45.87 | US$48.67 +6.1% | 3.9% | US$50.00 | US$46.00 | US$49.80 | 3 |
| Dec ’23 | US$47.01 | US$48.67 +3.5% | 3.9% | US$50.00 | US$46.00 | US$46.44 | 3 |
| Nov ’23 | US$43.10 | US$48.67 +12.9% | 3.9% | US$50.00 | US$46.00 | US$41.15 | 3 |
| Oct ’23 | US$41.87 | US$49.67 +18.6% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | US$39.61 | 3 |
| Sep ’23 | US$44.69 | US$49.67 +11.1% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | US$39.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.