CHMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHMG ( $50.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHMG?
Metrica chiave: Poiché CHMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHMG su PE?
Rapporto PE
11x
Guadagni
US$21.56m
Cap. di mercato
US$238.17m
CHMG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CHMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11x
Rapporto equo PE
13.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$50.05
US$57.00
+13.9%
5.3%
US$60.00
US$54.00
n/a
2
Sep ’25
US$46.68
US$53.25
+14.1%
1.4%
US$54.00
US$52.50
n/a
2
Aug ’25
US$47.59
US$53.25
+11.9%
1.4%
US$54.00
US$52.50
n/a
2
Jul ’25
US$46.36
US$48.00
+3.5%
4.5%
US$50.00
US$45.00
n/a
3
Jun ’25
US$43.40
US$48.00
+10.6%
4.5%
US$50.00
US$45.00
n/a
3
May ’25
US$42.98
US$48.00
+11.7%
4.5%
US$50.00
US$45.00
n/a
3
Apr ’25
US$41.81
US$50.00
+19.6%
7.5%
US$54.00
US$45.00
n/a
3
Mar ’25
US$42.42
US$51.00
+20.2%
4.8%
US$54.00
US$48.00
n/a
3
Feb ’25
US$45.84
US$51.00
+11.3%
4.8%
US$54.00
US$48.00
n/a
3
Jan ’25
US$49.80
US$44.67
-10.3%
6.4%
US$48.00
US$41.00
n/a
3
Dec ’24
US$46.44
US$42.33
-8.8%
4.5%
US$45.00
US$41.00
US$52.33
3
Nov ’24
US$41.15
US$42.33
+2.9%
4.5%
US$45.00
US$41.00
US$47.31
3
Oct ’24
US$39.61
US$43.33
+9.4%
4.7%
US$46.00
US$41.00
US$47.27
3
Sep ’24
US$39.96
US$43.67
+9.3%
3.9%
US$46.00
US$42.00
US$46.68
3
Aug ’24
US$42.38
US$43.67
+3.0%
3.9%
US$46.00
US$42.00
US$47.59
3
Jul ’24
US$38.41
US$44.00
+14.6%
6.4%
US$46.00
US$40.00
US$46.36
3
Jun ’24
US$35.69
US$46.00
+28.9%
7.1%
US$50.00
US$42.00
US$43.40
3
May ’24
US$39.53
US$46.00
+16.4%
7.1%
US$50.00
US$42.00
US$42.98
3
Apr ’24
US$41.50
US$51.33
+23.7%
8.0%
US$56.00
US$46.00
US$41.81
3
Mar ’24
US$49.94
US$53.33
+6.8%
3.5%
US$56.00
US$52.00
US$42.42
3
Feb ’24
US$52.04
US$53.33
+2.5%
3.5%
US$56.00
US$52.00
US$45.84
3
Jan ’24
US$45.87
US$48.67
+6.1%
3.9%
US$50.00
US$46.00
US$49.80
3
Dec ’23
US$47.01
US$48.67
+3.5%
3.9%
US$50.00
US$46.00
US$46.44
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chemung Financial Corporation è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.