FVCBankcorp, Inc.

DB:I29 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.1m

FVCBankcorp Valutazione

I29 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I29 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I29 ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I29 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I29?

Metrica chiave: Poiché I29 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I29. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I29 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I29 su PE?
Rapporto PE49.3x
GuadagniUS$5.09m
Cap. di mercatoUS$251.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I29 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I29 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
SBT Sterling Bancorp (Southfield MI)
41.9xn/aUS$253.2m
HWBK Hawthorn Bancshares
34.2xn/aUS$212.5m
I29 FVCBankcorp
49.3x74.6%€251.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I29's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I29 49.3xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I29's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I29 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I29 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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