First Western Financial Valutazione
MYFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYFW ( $19.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYFW?
Metrica chiave: Poiché MYFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYFW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.7x |
| Guadagni | US$2.51m |
| Cap. di mercato | US$187.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYFW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
FFNW First Financial Northwest | 189.6x | 50.7% | US$196.7m |
WNEB Western New England Bancorp | 17.6x | 8.3% | US$191.3m |
FIZN First Citizens Bancshares | 12.8x | n/a | US$208.5m |
MFGI Merchants Financial Group | 10.2x | n/a | US$201.0m |
MYFW First Western Financial | 75.7x | 66.3% | US$187.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.7x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.63 | US$24.00 +22.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$22.21 | US$23.00 +3.6% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.94 | US$22.67 +19.7% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.65 | US$22.50 +14.5% | 7.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$19.24 | US$22.17 +15.2% | 7.0% | US$23.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$17.25 | US$21.33 +23.7% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.99 | US$20.67 +21.6% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.88 | US$20.00 +18.5% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.95 | US$20.00 +18.0% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.32 | US$20.00 +39.7% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.17 | US$21.00 +48.2% | 16.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.87 | US$21.50 +27.4% | 15.5% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.83 | US$20.33 +2.5% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$17.08 | US$19.33 +13.2% | 21.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.21 | 3 |
| Nov ’24 | US$13.42 | US$19.33 +44.1% | 21.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$18.94 | 3 |
| Oct ’24 | US$18.15 | US$23.33 +28.6% | 8.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.65 | 3 |
| Sep ’24 | US$20.95 | US$23.67 +13.0% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | US$19.24 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.69 | US$23.67 +14.4% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.60 | US$22.00 +18.3% | 12.9% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.00 | US$21.33 +25.5% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.88 | 3 |
| May ’24 | US$16.91 | US$22.67 +34.0% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.80 | US$27.50 +38.9% | 15.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$14.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.27 | US$29.83 +18.1% | 5.2% | US$32.00 | US$28.50 | US$14.17 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.00 | US$30.17 +11.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.50 | US$16.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$33.00 +17.2% | 7.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.17 | US$33.67 +11.6% | 5.0% | US$36.00 | US$32.00 | US$17.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Western Financial, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |