Huishang Bank Corporation Limited

DB:HB8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Huishang Bank Valutazione

HB8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HB8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HB8 ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HB8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HB8?

Metrica chiave: Poiché HB8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HB8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HB8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HB8 su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniCN¥14.47b
Cap. di mercatoCN¥29.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HB8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HB8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
BANF BancFirst
20.2x-0.7%US$4.2b
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.2%CN¥28.7b
HB8 Huishang Bank
2x9.4%€31.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HB8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HB8 2.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HB8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HB8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HB8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.23
-9.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Nov ’25€0.27
€0.23
-13.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Oct ’25€0.26
€0.23
-11.3%
5.4%€0.24€0.21n/a2
Sep ’25€0.24
€0.23
-5.5%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Aug ’25€0.25
€0.23
-6.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jul ’25€0.27
€0.23
-13.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jun ’25€0.26
€0.23
-12.8%
3.5%€0.24€0.22n/a2
May ’25€0.27
€0.26
-3.6%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Apr ’25€0.26
€0.25
-2.8%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Mar ’25€0.26
€0.25
-1.9%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Feb ’25€0.26
€0.25
-3.4%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Jan ’25€0.26
€0.25
-2.3%
5.3%€0.26€0.24n/a2
Dec ’24€0.26
€0.27
+4.5%
0.5%€0.27€0.27n/a2
Nov ’24€0.27
€0.27
+2.1%
0.5%€0.27€0.27€0.272
Oct ’24€0.27
€0.27
+0.5%
0.7%€0.27€0.27€0.262
Sep ’24€0.26
€0.27
+2.7%
1.0%€0.27€0.26€0.242
Aug ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.253
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.273
Jun ’24€0.28
€0.30
+8.2%
18.2%€0.38€0.26€0.263
May ’24€0.27
€0.30
+11.0%
21.8%€0.39€0.24€0.273
Apr ’24€0.27
€0.30
+10.2%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Mar ’24€0.28
€0.30
+7.8%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Feb ’24€0.27
€0.29
+7.1%
22.7%€0.39€0.23€0.263
Jan ’24€0.28
€0.33
+16.3%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Dec ’23€0.29
€0.33
+13.1%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Nov ’23€0.30
€0.33
+8.6%
22.7%€0.43€0.26€0.273

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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€36.07

7D

-5.1%

1Y

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SGE

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7D

-2.8%

1Y

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