Huishang Bank Valutazione
HB8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HB8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HB8 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HB8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HB8?
Metrica chiave: Poiché HB8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HB8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | CN¥14.54b |
| Cap. di mercato | CN¥40.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HB8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
CBK Commerzbank | 12.3x | 10.77% | €31.4b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 17.55% | €612.5m |
601577 Bank of Changsha | 5.1x | 6.37% | CN¥38.8b |
FNB F.N.B | 10.9x | 15.86% | US$5.0b |
HB8 Huishang Bank | 2.8x | 8.94% | €43.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HB8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HB8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HB8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.34 | €0.25 -24.46% | 9.59% | €0.28 | €0.23 | n/a | 2 |
| May ’26 | €0.31 | €0.23 -28.23% | 4.22% | €0.23 | €0.22 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €0.30 | €0.23 -22.49% | 4.24% | €0.24 | €0.22 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.30 | €0.24 -21.84% | 4.24% | €0.25 | €0.23 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.29 | €0.24 -18.60% | 4.24% | €0.25 | €0.23 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.28 | €0.24 -16.29% | 4.24% | €0.25 | €0.23 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.25 | €0.24 -5.40% | 6.49% | €0.26 | €0.22 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.27 | €0.23 -13.93% | 6.49% | €0.25 | €0.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.26 | €0.23 -11.29% | 5.40% | €0.24 | €0.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.23 -5.50% | 5.13% | €0.24 | €0.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.25 | €0.23 -6.27% | 5.13% | €0.24 | €0.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.27 | €0.23 -13.32% | 5.13% | €0.24 | €0.22 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.26 | €0.23 -12.84% | 3.48% | €0.24 | €0.22 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.27 | €0.26 -3.57% | 6.52% | €0.27 | €0.24 | €0.31 | 2 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.25 -2.78% | 6.49% | €0.27 | €0.24 | €0.30 | 2 |
| Mar ’25 | €0.26 | €0.25 -1.92% | 5.70% | €0.27 | €0.24 | €0.30 | 2 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.25 -3.42% | 5.70% | €0.27 | €0.24 | €0.29 | 2 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.25 -2.27% | 5.26% | €0.26 | €0.24 | €0.28 | 2 |
| Dec ’24 | €0.26 | €0.27 +4.48% | 0.53% | €0.27 | €0.27 | €0.25 | 2 |
| Nov ’24 | €0.27 | €0.27 +2.13% | 0.53% | €0.27 | €0.27 | €0.27 | 2 |
| Oct ’24 | €0.27 | €0.27 +0.48% | 0.75% | €0.27 | €0.27 | €0.26 | 2 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.27 +2.70% | 0.97% | €0.27 | €0.26 | €0.24 | 2 |
| Aug ’24 | €0.27 | €0.30 +12.91% | 18.23% | €0.38 | €0.26 | €0.25 | 3 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.30 +12.91% | 18.23% | €0.38 | €0.26 | €0.27 | 3 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.30 +8.18% | 18.17% | €0.38 | €0.26 | €0.26 | 3 |
| May ’24 | €0.27 | €0.30 +10.99% | 21.79% | €0.39 | €0.24 | €0.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huishang Bank Corporation Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Hang Au | ABCI Securities Company Limited |
| Judy Zhang | Citigroup Inc |
| Sanjay Jain | Credit Suisse |