Banc of California Valutazione
FPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPB ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPB?
Metrica chiave: Poiché FPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$109.87m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.2x | 14.51% | €642.0m |
PPBI Pacific Premier Bancorp | 14.3x | 2.37% | US$2.1b |
6196 Bank of Zhengzhou | 5.5x | n/a | HK$16.3b |
MCHB Mechanics Bank | 66.7x | n/a | US$1.9b |
FPB Banc of California | 19.7x | 45.43% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.30 | €14.97 +21.69% | 10.61% | €17.51 | €13.13 | n/a | 10 |
| May ’26 | €11.80 | €14.97 +26.84% | 10.61% | €17.51 | €13.13 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €12.90 | €17.02 +31.95% | 9.07% | €18.54 | €13.90 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €14.00 | €17.98 +28.43% | 6.16% | €19.02 | €16.17 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €15.50 | €18.11 +16.87% | 6.23% | €19.07 | €16.21 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €14.70 | €17.95 +22.08% | 7.14% | €19.23 | €16.34 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €16.20 | €16.77 +3.49% | 6.71% | €18.05 | €14.25 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.10 | €16.09 +14.11% | 7.00% | €17.47 | €13.79 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.40 | €14.59 +8.88% | 7.07% | €16.26 | €12.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €12.80 | €13.58 +6.11% | 6.39% | €14.83 | €12.58 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.80 | €13.93 +8.84% | 6.39% | €15.21 | €12.91 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.80 | €15.27 +29.41% | 8.72% | €17.75 | €14.02 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.40 | €15.36 +23.86% | 9.95% | €17.56 | €13.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.00 | €16.16 +24.29% | 11.85% | €18.64 | €13.98 | €11.80 | 9 |
| Apr ’25 | €13.90 | €16.14 +16.10% | 13.60% | €19.55 | €13.03 | €12.90 | 9 |
| Mar ’25 | €13.30 | €15.71 +18.12% | 15.84% | €19.41 | €12.94 | €14.00 | 8 |
| Feb ’25 | €12.60 | €15.81 +25.49% | 15.29% | €19.39 | €12.93 | €15.50 | 8 |
| Jan ’25 | €12.40 | €14.30 +15.33% | 15.79% | €18.16 | €12.71 | €14.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banc of California, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Lana Chan | BMO Capital Markets Equity Research |
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |