SouthState Valutazione
FJ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FJ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FJ5 ( €80.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FJ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJ5?
Metrica chiave: Poiché FJ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FJ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$508.81m |
| Cap. di mercato | US$9.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FJ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
CBK Commerzbank | 12x | 10.77% | €30.6b |
BCVN Banque Cantonale Vaudoise | 19.1x | 0.87% | CHF 8.4b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 17.7x | 17.08% | US$8.5b |
CBSH Commerce Bancshares | 16.1x | 1.02% | US$8.7b |
FJ5 SouthState | 18.1x | 28.32% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FJ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FJ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.50 | €101.80 +26.46% | 5.95% | €108.19 | €87.46 | n/a | 11 |
| May ’26 | €76.00 | €100.31 +31.99% | 7.10% | €113.79 | €84.90 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €85.50 | €114.38 +33.78% | 6.06% | €125.13 | €101.03 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €95.00 | €119.48 +25.77% | 6.34% | €129.74 | €104.75 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €94.50 | €119.94 +26.93% | 6.34% | €130.23 | €105.15 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €92.00 | €116.65 +26.79% | 8.42% | €130.26 | €102.28 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €101.00 | €104.81 +3.77% | 6.60% | €113.30 | €89.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €89.50 | €99.44 +11.10% | 5.32% | €106.32 | €87.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €97.79 +12.41% | 5.80% | €103.89 | €85.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €87.00 | €98.42 +13.13% | 7.17% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €91.00 | €98.42 +8.16% | 7.17% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €70.50 | €85.91 +21.85% | 6.18% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €70.50 | €85.91 +21.85% | 6.18% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| May ’25 | €72.00 | €84.94 +17.98% | 7.69% | €95.14 | €75.55 | €76.00 | 7 |
| Apr ’25 | €77.50 | €86.65 +11.81% | 6.61% | €94.96 | €78.20 | €85.50 | 7 |
| Mar ’25 | €77.50 | €86.15 +11.16% | 6.22% | €94.68 | €77.97 | €95.00 | 8 |
| Feb ’25 | €76.50 | €85.98 +12.40% | 5.89% | €94.18 | €77.56 | €94.50 | 8 |
| Jan ’25 | €77.00 | €77.38 +0.50% | 9.75% | €88.08 | €65.38 | €92.00 | 9 |
| Dec ’24 | €67.50 | €73.37 +8.69% | 6.07% | €80.44 | €68.13 | €101.00 | 8 |
| Nov ’24 | €62.00 | €73.37 +18.34% | 6.07% | €80.44 | €68.13 | €89.50 | 8 |
| Oct ’24 | €63.00 | €79.34 +25.93% | 8.03% | €89.86 | €69.05 | €87.00 | 8 |
| Sep ’24 | €66.50 | €79.73 +19.89% | 4.77% | €87.94 | €73.13 | €87.00 | 8 |
| Aug ’24 | €70.50 | €78.64 +11.55% | 4.88% | €86.50 | €71.93 | €91.00 | 8 |
| Jul ’24 | €61.00 | €76.43 +25.29% | 9.21% | €87.41 | €68.09 | €70.50 | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €76.20 +30.26% | 8.18% | €85.93 | €66.93 | €70.50 | 8 |
| May ’24 | €61.00 | €78.05 +27.95% | 6.42% | €86.59 | €69.27 | €72.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SouthState Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |