SouthState Valutazione
FJ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FJ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FJ5 ( €95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FJ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJ5?
Metrica chiave: Poiché FJ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FJ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$497.40m |
| Cap. di mercato | US$7.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FJ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 4.3x | 4.8% | HK$66.2b |
BOKF BOK Financial | 15.1x | 7.4% | US$7.0b |
BCVN Banque Cantonale Vaudoise | 15.7x | 0.5% | CHF 7.1b |
FJ5 SouthState | 15.4x | 29.5% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FJ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FJ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.00 | €116.65 +22.8% | 8.4% | €130.26 | €102.28 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €101.00 | €104.81 +3.8% | 6.6% | €113.30 | €89.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €89.50 | €99.44 +11.1% | 5.3% | €106.32 | €87.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €97.79 +12.4% | 5.8% | €103.89 | €85.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €87.00 | €98.42 +13.1% | 7.2% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €91.00 | €98.42 +8.2% | 7.2% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €70.50 | €85.91 +21.9% | 6.2% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €70.50 | €85.91 +21.9% | 6.2% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| May ’25 | €72.00 | €84.94 +18.0% | 7.7% | €95.14 | €75.55 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €77.50 | €86.65 +11.8% | 6.6% | €94.96 | €78.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €77.50 | €86.15 +11.2% | 6.2% | €94.68 | €77.97 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €76.50 | €85.98 +12.4% | 5.9% | €94.18 | €77.56 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €77.00 | €77.38 +0.5% | 9.8% | €88.08 | €65.38 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €67.50 | €73.37 +8.7% | 6.1% | €80.44 | €68.13 | €101.00 | 8 |
| Nov ’24 | €62.00 | €73.37 +18.3% | 6.1% | €80.44 | €68.13 | €89.50 | 8 |
| Oct ’24 | €63.00 | €79.34 +25.9% | 8.0% | €89.86 | €69.05 | €87.00 | 8 |
| Sep ’24 | €66.50 | €79.73 +19.9% | 4.8% | €87.94 | €73.13 | €87.00 | 8 |
| Aug ’24 | €70.50 | €78.64 +11.6% | 4.9% | €86.50 | €71.93 | €91.00 | 8 |
| Jul ’24 | €61.00 | €76.43 +25.3% | 9.2% | €87.41 | €68.09 | €70.50 | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €76.20 +30.3% | 8.2% | €85.93 | €66.93 | €70.50 | 8 |
| May ’24 | €61.00 | €78.05 +27.9% | 6.4% | €86.59 | €69.27 | €72.00 | 8 |
| Apr ’24 | €65.00 | €83.26 +28.1% | 7.4% | €92.25 | €72.88 | €77.50 | 8 |
| Mar ’24 | €76.00 | €89.50 +17.8% | 3.3% | €93.79 | €85.35 | €77.50 | 7 |
| Feb ’24 | €73.00 | €87.78 +20.2% | 3.5% | €91.03 | €82.84 | €76.50 | 7 |
| Jan ’24 | €72.00 | €93.70 +30.1% | 2.5% | €97.77 | €90.17 | €77.00 | 7 |
| Dec ’23 | €84.00 | €100.95 +20.2% | 2.6% | €104.28 | €96.18 | €67.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SouthState Corporation è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |
| null null | D.A. Davidson & Co. |