First Busey Valutazione
FBYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBYN ( €20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBYN?
Metrica chiave: Poiché FBYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBYN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$111.34m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
RBCA.A Republic Bancorp | 13.2x | 3.1% | US$1.3b |
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd | 6.1x | n/a | CN¥10.0b |
1578 Bank of Tianjin | 2.7x | n/a | HK$10.6b |
FBYN First Busey | 11.9x | 40.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FBYN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.00 | €29.27 +46.3% | 6.8% | €32.81 | €27.02 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.80 | €28.42 +19.4% | 6.9% | €30.40 | €24.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.20 | €27.01 +21.7% | 7.8% | €29.47 | €23.94 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €28.26 0% | 4.0% | €29.76 | €26.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €28.19 0% | 4.0% | €29.69 | €26.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €28.64 0% | 4.6% | €29.56 | €25.87 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.4% | €26.78 | €24.01 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.4% | €26.78 | €24.01 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.4% | €26.78 | €24.01 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €24.36 0% | 4.5% | €26.33 | €22.70 | €20.80 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €21.09 0% | 6.8% | €22.76 | €18.21 | €23.80 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €21.35 0% | 7.1% | €22.61 | €18.84 | €22.20 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €22.71 0% | 4.8% | €23.66 | €20.82 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €22.13 0% | 3.1% | €22.74 | €20.92 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €22.13 0% | 3.1% | €22.74 | €20.92 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €20.68 0% | 4.9% | €21.89 | €19.16 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €20.14 0% | 8.0% | €21.80 | €17.26 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €20.87 0% | 12.3% | €25.41 | €17.24 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €24.43 0% | 6.1% | €25.81 | €22.13 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €25.14 0% | 5.0% | €26.68 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €25.14 0% | 5.0% | €26.68 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €29.56 0% | 3.1% | €30.76 | €27.68 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Busey Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |