First Busey Valutazione
FBYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBYN ( €18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBYN?
Metrica chiave: Poiché FBYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBYN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$57.48m |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.2x | 14.51% | €642.0m |
6199 Bank of Guizhou | 4x | n/a | HK$15.5b |
8366 Shiga Bank | 15.1x | n/a | JP¥276.0b |
5832 Chugin Financial GroupInc | 12.1x | 17.16% | JP¥279.2b |
FBYN First Busey | 34.1x | 71.00% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.70 | €23.03 +23.15% | 8.01% | €26.57 | €20.37 | n/a | 6 |
| May ’26 | €17.50 | €23.03 +31.59% | 8.01% | €26.57 | €20.37 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €19.00 | €25.80 +35.78% | 11.63% | €30.59 | €21.32 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €22.20 | €27.10 +22.08% | 9.23% | €31.38 | €23.77 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.60 | €27.39 +21.19% | 9.23% | €31.71 | €24.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €20.80 | €29.27 +40.71% | 6.77% | €32.81 | €27.02 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.80 | €28.42 +19.40% | 6.85% | €30.40 | €24.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.20 | €27.01 +21.67% | 7.79% | €29.47 | €23.94 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €28.26 0% | 3.98% | €29.76 | €26.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €28.19 0% | 3.98% | €29.69 | €26.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €28.64 0% | 4.56% | €29.56 | €25.87 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.38% | €26.12 | €22.38 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.38% | €26.12 | €22.38 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €25.34 0% | 5.38% | €26.12 | €22.38 | €17.50 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.41% | €26.78 | €24.01 | €19.00 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.41% | €26.78 | €24.01 | €22.20 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €25.54 0% | 3.41% | €26.78 | €24.01 | €22.60 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €24.36 0% | 4.52% | €26.33 | €22.70 | €20.80 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €21.09 0% | 6.79% | €22.76 | €18.21 | €23.80 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €21.35 0% | 7.05% | €22.61 | €18.84 | €22.20 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €22.71 0% | 4.81% | €23.66 | €20.82 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €22.13 0% | 3.06% | €22.74 | €20.92 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €22.13 0% | 3.06% | €22.74 | €20.92 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €20.68 0% | 4.88% | €21.89 | €19.16 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €20.14 0% | 7.99% | €21.80 | €17.26 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €20.87 0% | 12.30% | €25.41 | €17.24 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Busey Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |