Danske Bank A/S

DB:DSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.1b

Danske Bank Valutazione

DSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.24
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSN ( €33.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSN?

Metrica chiave: Poiché DSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSN su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniDKK 23.76b
Cap. di mercatoDKK 209.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€122.1m
EBS Erste Group Bank
9.3x4.68%€27.4b
DSN Danske Bank
8.8x-1.34%€209.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSN 8.8xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.84
€33.99
+0.45%
15.45%€40.19€19.43n/a16
May ’26€30.78
€33.27
+8.10%
15.42%€41.53€19.43n/a16
Apr ’26€30.75
€33.49
+8.90%
15.21%€41.54€19.43n/a16
Mar ’26€32.42
€32.94
+1.60%
15.76%€40.09€19.44n/a16
Feb ’26€28.90
€31.60
+9.33%
14.97%€40.08€19.44n/a16
Jan ’26€27.37
€31.54
+15.25%
14.91%€39.96€19.44n/a16
Dec ’25€26.78
€31.49
+17.58%
15.37%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€26.91
€31.34
+16.47%
14.87%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.70
€31.21
+16.89%
14.46%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.19
€31.05
+10.13%
15.38%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.90
€30.61
+9.71%
15.23%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.06
€29.63
+5.61%
15.13%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.51
€29.38
+3.06%
15.16%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.02
€29.46
+9.02%
15.80%€35.12€19.44€30.7813
Apr ’25€27.56
€29.31
+6.35%
16.61%€36.47€19.44€30.7513
Mar ’25€27.60
€29.12
+5.51%
14.66%€34.88€19.45€32.4216
Feb ’25€24.80
€27.90
+12.49%
15.75%€34.33€19.44€28.9015
Jan ’25€23.90
€27.90
+16.72%
15.61%€34.34€19.45€27.3715
Dec ’24€23.94
€27.08
+13.12%
14.61%€32.18€19.44€26.7816
Nov ’24€22.22
€27.02
+21.60%
14.48%€32.15€19.43€26.9116
Oct ’24€21.97
€26.05
+18.59%
15.83%€32.18€18.77€26.7016
Sep ’24€20.60
€25.72
+24.87%
16.32%€32.20€18.79€28.1917
Aug ’24€21.43
€25.58
+19.37%
16.34%€32.20€18.78€27.9017
Jul ’24€21.88
€24.43
+11.65%
15.72%€30.88€17.46€28.0617
Jun ’24€19.32
€23.55
+21.92%
13.28%€27.53€17.46€28.5117
May ’24€19.37
€22.86
+18.05%
13.49%€27.50€17.44€27.0217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€33.87
Fair Value
0.08% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Danske Bank A/S è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays