Danske Bank A/S

DB:DSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.6b

Danske Bank Valutazione

DSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSN ( €26.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSN?

Metrica chiave: Poiché DSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSN su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniDKK 23.40b
Cap. di mercatoDKK 168.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.0m
2891 CTBC Financial Holding
11.6x1.1%NT$773.0b
DSN Danske Bank
7.2x-7.2%€168.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSN 7.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.83
€31.55
+17.6%
14.9%€39.97€19.45n/a16
Dec ’25€26.78
€31.49
+17.6%
15.4%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.9%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.70
€31.21
+16.9%
14.5%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.19
€31.05
+10.1%
15.4%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.90
€30.61
+9.7%
15.2%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.06
€29.63
+5.6%
15.1%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.51
€29.38
+3.1%
15.2%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.02
€29.46
+9.0%
15.8%€35.12€19.44n/a13
Apr ’25€27.56
€29.31
+6.4%
16.6%€36.47€19.44n/a13
Mar ’25€27.60
€29.12
+5.5%
14.7%€34.88€19.45n/a16
Feb ’25€24.80
€27.90
+12.5%
15.7%€34.33€19.44n/a15
Jan ’25€23.90
€27.90
+16.7%
15.6%€34.34€19.45n/a15
Dec ’24€23.94
€27.08
+13.1%
14.6%€32.18€19.44€26.7816
Nov ’24€22.22
€27.02
+21.6%
14.5%€32.15€19.43€26.9116
Oct ’24€21.97
€26.05
+18.6%
15.8%€32.18€18.77€26.7016
Sep ’24€20.60
€25.72
+24.9%
16.3%€32.20€18.79€28.1917
Aug ’24€21.43
€25.58
+19.4%
16.3%€32.20€18.78€27.9017
Jul ’24€21.88
€24.43
+11.7%
15.7%€30.88€17.46€28.0617
Jun ’24€19.32
€23.55
+21.9%
13.3%€27.53€17.46€28.5117
May ’24€19.37
€23.16
+19.6%
12.7%€27.50€17.44€27.0216
Apr ’24€18.73
€22.73
+21.4%
12.0%€27.51€17.45€27.5616
Mar ’24€21.80
€22.27
+2.1%
13.3%€27.55€16.80€27.6017
Feb ’24€18.97
€21.43
+13.0%
12.6%€24.48€16.27€24.8017
Jan ’24€18.30
€19.76
+8.0%
13.4%€24.19€15.19€23.9018
Dec ’23€17.13
€19.69
+14.9%
14.0%€24.17€14.37€23.9418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Danske Bank A/S è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA