China CITIC Bank Corporation Limited

DB:D7C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.4b

China CITIC Bank Valutazione

D7C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D7C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.66
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D7C ( €0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D7C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D7C?

Metrica chiave: Poiché D7C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D7C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D7C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D7C su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniCN¥64.11b
Cap. di mercatoCN¥390.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D7C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D7C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
CBK Commerzbank
12x10.50%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.7x17.37%€642.0m
NWG NatWest Group
8.3x3.04%UK£39.5b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
D7C China CITIC Bank
5.1x6.39%€422.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D7C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D7C 5.1xMedia del settore 8.9xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D7C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D7C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D7C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.72
€0.77
+7.29%
14.91%€0.90€0.44n/a12
May ’26€0.67
€0.73
+10.49%
15.60%€0.91€0.42n/a12
Apr ’26€0.73
€0.75
+3.37%
15.22%€0.96€0.45n/a13
Mar ’26€0.69
€0.73
+5.89%
13.99%€0.90€0.46n/a13
Feb ’26€0.68
€0.73
+7.65%
12.38%€0.91€0.55n/a12
Jan ’26€0.64
€0.71
+10.81%
13.71%€0.90€0.55n/a12
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.78%
13.57%€0.90€0.54n/a13
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.05%
14.04%€0.89€0.53n/a13
Oct ’25€0.51
€0.63
+25.64%
10.36%€0.75€0.53n/a13
Sep ’25€0.47
€0.63
+36.17%
10.68%€0.76€0.53n/a13
Aug ’25€0.49
€0.65
+31.83%
11.24%€0.79€0.53n/a13
Jul ’25€0.57
€0.65
+13.62%
11.62%€0.80€0.52n/a13
Jun ’25€0.54
€0.62
+15.46%
12.42%€0.72€0.43n/a13
May ’25€0.53
€0.60
+14.00%
13.61%€0.68€0.43€0.6713
Apr ’25€0.47
€0.59
+25.26%
13.25%€0.68€0.43€0.7313
Mar ’25€0.47
€0.57
+20.70%
14.61%€0.68€0.43€0.6912
Feb ’25€0.44
€0.56
+28.50%
15.63%€0.68€0.43€0.6813
Jan ’25€0.36
€0.56
+56.42%
15.60%€0.67€0.42€0.6414
Dec ’24€0.35
€0.57
+62.96%
14.89%€0.68€0.43€0.5814
Nov ’24€0.37
€0.57
+56.12%
14.93%€0.68€0.43€0.5214
Oct ’24€0.41
€0.59
+42.07%
14.72%€0.73€0.45€0.5115
Sep ’24€0.38
€0.58
+51.64%
14.44%€0.73€0.44€0.4716
Aug ’24€0.41
€0.56
+36.21%
12.81%€0.69€0.44€0.4916
Jul ’24€0.41
€0.56
+37.05%
11.51%€0.69€0.47€0.5715
Jun ’24€0.47
€0.57
+20.80%
13.70%€0.72€0.43€0.5415
May ’24€0.47
€0.53
+14.04%
17.95%€0.69€0.28€0.5315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.74
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China CITIC Bank Corporation Limited è coperta da 62 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Lin YuanBOCI Research Ltd.