China CITIC Bank Corporation Limited

DB:D7C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.7b

China CITIC Bank Valutazione

D7C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D7C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D7C ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D7C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D7C?

Metrica chiave: Poiché D7C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D7C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D7C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D7C su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniCN¥62.62b
Cap. di mercatoCN¥337.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D7C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D7C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$292.3b
D7C China CITIC Bank
4x6.4%€360.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D7C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D7C 4.0xMedia del settore 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D7C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D7C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D7C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.60
€0.70
+16.8%
13.5%€0.90€0.54n/a12
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.8%
13.6%€0.90€0.54n/a13
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.1%
14.1%€0.89€0.53n/a13
Oct ’25€0.51
€0.63
+25.7%
10.4%€0.76€0.53n/a13
Sep ’25€0.47
€0.63
+36.2%
10.7%€0.76€0.53n/a13
Aug ’25€0.49
€0.65
+31.8%
11.2%€0.79€0.53n/a13
Jul ’25€0.57
€0.65
+13.6%
11.6%€0.80€0.52n/a13
Jun ’25€0.54
€0.62
+15.5%
12.4%€0.72€0.43n/a13
May ’25€0.53
€0.60
+14.0%
13.6%€0.68€0.43n/a13
Apr ’25€0.47
€0.59
+25.3%
13.3%€0.68€0.43n/a13
Mar ’25€0.47
€0.57
+20.7%
14.6%€0.68€0.43n/a12
Feb ’25€0.44
€0.56
+28.5%
15.6%€0.68€0.43n/a13
Jan ’25€0.36
€0.56
+56.4%
15.6%€0.67€0.42n/a14
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.0%
14.9%€0.68€0.43€0.5814
Nov ’24€0.37
€0.57
+56.1%
14.9%€0.68€0.43€0.5214
Oct ’24€0.41
€0.59
+42.1%
14.7%€0.73€0.45€0.5115
Sep ’24€0.38
€0.58
+51.6%
14.4%€0.73€0.44€0.4716
Aug ’24€0.41
€0.56
+36.2%
12.8%€0.69€0.44€0.4916
Jul ’24€0.41
€0.56
+37.1%
11.5%€0.69€0.47€0.5715
Jun ’24€0.47
€0.57
+20.8%
13.7%€0.72€0.43€0.5415
May ’24€0.47
€0.53
+14.0%
17.9%€0.69€0.28€0.5315
Apr ’24€0.44
€0.53
+21.6%
18.3%€0.71€0.28€0.4716
Mar ’24€0.42
€0.53
+26.6%
20.7%€0.77€0.30€0.4716
Feb ’24€0.42
€0.52
+23.7%
20.7%€0.76€0.30€0.4416
Jan ’24€0.39
€0.50
+28.0%
21.7%€0.76€0.29€0.3617
Dec ’23€0.40
€0.49
+23.5%
21.3%€0.72€0.29€0.3517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China CITIC Bank Corporation Limited è coperta da 68 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)