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China CITIC Bank Valutazione

D7C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D7C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D7C ( €0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D7C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D7C?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per D7C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D7C per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di D7C su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥326.17b

D7C metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D7C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D7C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8x
CBK Commerzbank	8.9x	7.8%	€19.4b
PCZ ProCredit Holding	4.7x	9.7%	€501.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	8.6x	5.6%	€113.6m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	9.7x	3.2%	د.إ154.1b
D7C China CITIC Bank	3.9x	8.4%	€361.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D7C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D7C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D7C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.9x
Rapporto equo PE	15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D7C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D7C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.51	€0.63 +24.2%	10.5%	€0.75	€0.53	n/a	13
Sep ’25	€0.47	€0.63 +36.1%	10.7%	€0.76	€0.53	n/a	13
Aug ’25	€0.49	€0.65 +31.8%	11.3%	€0.79	€0.53	n/a	13
Jul ’25	€0.57	€0.65 +13.6%	11.6%	€0.80	€0.52	n/a	13
Jun ’25	€0.54	€0.62 +15.4%	12.4%	€0.72	€0.43	n/a	13
May ’25	€0.53	€0.60 +14.0%	13.6%	€0.68	€0.43	n/a	13
Apr ’25	€0.47	€0.59 +25.2%	13.3%	€0.68	€0.43	n/a	13
Mar ’25	€0.47	€0.57 +20.7%	14.6%	€0.68	€0.43	n/a	12
Feb ’25	€0.44	€0.56 +28.5%	15.6%	€0.68	€0.43	n/a	13
Jan ’25	€0.36	€0.56 +56.4%	15.6%	€0.67	€0.42	n/a	14
Dec ’24	€0.35	€0.57 +63.0%	14.9%	€0.68	€0.43	n/a	14
Nov ’24	€0.37	€0.57 +56.1%	14.9%	€0.68	€0.43	n/a	14
Oct ’24	€0.41	€0.59 +42.1%	14.7%	€0.73	€0.45	n/a	15
Sep ’24	€0.38	€0.58 +51.6%	14.4%	€0.73	€0.44	€0.47	16
Aug ’24	€0.41	€0.56 +36.2%	12.8%	€0.69	€0.44	€0.49	16
Jul ’24	€0.41	€0.56 +37.1%	11.5%	€0.69	€0.47	€0.57	15
Jun ’24	€0.47	€0.57 +20.8%	13.7%	€0.72	€0.43	€0.54	15
May ’24	€0.47	€0.53 +14.0%	17.9%	€0.69	€0.28	€0.53	15
Apr ’24	€0.44	€0.53 +21.6%	18.3%	€0.71	€0.28	€0.47	16
Mar ’24	€0.42	€0.53 +26.6%	20.7%	€0.77	€0.30	€0.47	16
Feb ’24	€0.42	€0.52 +23.7%	20.7%	€0.76	€0.30	€0.44	16
Jan ’24	€0.39	€0.50 +28.0%	21.7%	€0.76	€0.29	€0.36	17
Dec ’23	€0.40	€0.49 +23.5%	21.3%	€0.72	€0.29	€0.35	17
Nov ’23	€0.36	€0.51 +40.3%	21.2%	€0.74	€0.31	€0.37	17
Oct ’23	€0.39	€0.54 +38.2%	20.7%	€0.76	€0.31	€0.41	18
Sep ’23	€0.42	€0.55 +32.7%	17.7%	€0.78	€0.43	€0.38	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.