Cathay General Bancorp

DB:CN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Cathay General Bancorp Valutazione

CN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€120.64
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CN7 ( €40.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CN7?

Metrica chiave: Poiché CN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CN7 su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$284.05m
Cap. di mercatoUS$3.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
PCZ ProCredit Holding
6.6x18.05%€642.0m
WSBC WesBanco
32x66.45%US$3.1b
BOQ Bank of Queensland
16.5x9.78%AU$5.0b
FHB First Hawaiian
13.1x3.72%US$3.1b
CN7 Cathay General Bancorp
11.2x10.74%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CN7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CN7 11.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CN7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.20
€41.45
+3.12%
9.03%€44.98€36.16n/a4
May ’26€37.00
€41.45
+12.04%
9.03%€44.98€36.16n/a4
Apr ’26€39.60
€47.09
+18.91%
11.02%€52.83€38.00n/a5
Mar ’26€44.20
€49.83
+12.73%
9.47%€54.20€40.89n/a5
Feb ’26€45.60
€49.96
+9.56%
9.47%€54.34€41.00n/a5
Jan ’26€45.60
€51.36
+12.63%
10.40%€57.87€43.40n/a4
Dec ’25€49.40
€44.46
-10.01%
7.81%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.89%
7.13%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.71%
8.60%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.00%
9.85%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.00%
9.85%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.16%
9.37%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.57
+9.50%
7.70%€40.74€31.48n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.35%
7.70%€41.02€31.69€37.006
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.09%
9.62%€42.83€31.65€39.606
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.79%
9.63%€44.46€32.42€44.206
Feb ’25€38.00
€40.99
+7.88%
11.37%€47.90€32.24€45.606
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.79%
10.18%€42.68€31.78€45.606
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.86%
10.79%€41.04€28.91€49.406
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.64%
8.05%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.20%
8.32%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.09%
8.19%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.33%
8.19%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.15%
8.49%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.28%
5.92%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.73%
5.92%€36.22€30.79€32.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.82
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cathay General Bancorp è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research