Cathay General Bancorp

DB:CN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Cathay General Bancorp Valutazione

CN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CN7 ( €49.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CN7?

Metrica chiave: Poiché CN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CN7 su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$288.30m
Cap. di mercatoUS$3.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
CBU Community Financial System
22.1x17.9%US$3.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.1xn/aCHF 3.2b
CN7 Cathay General Bancorp
12.9x4.5%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CN7 12.9xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CN7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.80
€44.46
-10.7%
7.8%€49.39€38.95n/a5
Nov ’25€42.20
€43.42
+2.9%
7.1%€48.21€38.01n/a6
Oct ’25€38.40
€39.44
+2.7%
8.6%€44.74€34.45n/a6
Sep ’25€39.20
€39.98
+2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Aug ’25€40.80
€39.98
-2.0%
9.9%€46.14€33.22n/a6
Jul ’25€34.80
€36.60
+5.2%
9.4%€41.11€29.90n/a6
Jun ’25€33.40
€36.82
+10.2%
7.7%€41.02€31.69n/a6
May ’25€32.20
€36.82
+14.4%
7.7%€41.02€31.69n/a6
Apr ’25€35.20
€39.10
+11.1%
9.6%€42.83€31.65n/a6
Mar ’25€36.00
€40.60
+12.8%
9.6%€44.46€32.42n/a6
Feb ’25€38.00
€41.06
+8.0%
11.4%€47.98€32.29n/a6
Jan ’25€40.80
€38.44
-5.8%
10.2%€42.68€31.78n/a6
Dec ’24€33.40
€34.35
+2.8%
10.8%€41.03€28.91n/a6
Nov ’24€31.80
€34.23
+7.6%
8.0%€37.86€29.34€42.206
Oct ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.3%€39.77€30.30€38.406
Sep ’24€32.60
€35.89
+10.1%
8.2%€40.72€30.76€39.206
Aug ’24€34.40
€35.89
+4.3%
8.2%€40.72€30.76€40.806
Jul ’24€29.80
€33.12
+11.2%
8.5%€36.80€29.44€34.806
Jun ’24€27.20
€33.81
+24.3%
5.9%€36.22€30.79€33.406
May ’24€28.00
€33.81
+20.7%
5.9%€36.22€30.79€32.206
Apr ’24€31.00
€39.27
+26.7%
11.5%€45.85€32.09€35.206
Mar ’24€40.40
€43.31
+7.2%
4.6%€45.92€40.41€36.006
Feb ’24€40.20
€43.31
+7.7%
4.6%€45.92€40.41€38.006
Jan ’24€38.20
€45.72
+19.7%
6.7%€50.31€41.76€40.806
Dec ’23€44.20
€49.21
+11.3%
7.0%€54.34€45.11€33.406
Nov ’23€45.80
€47.61
+4.0%
7.0%€52.57€43.64€31.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€35.91

7D

-7.5%

1Y

42.0%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.74

7D

-6.3%

1Y

10.3%