Capitol Federal Financial, Inc.

DB:CFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €757.1m

Capitol Federal Financial Valutazione

CFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.39
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFW ( €5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFW?

Metrica chiave: Poiché CFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFW su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$50.85m
Cap. di mercatoUS$780.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€530.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
HIFS Hingham Institution for Savings
20.5xn/aUS$572.7m
HBNC Horizon Bancorp
36x54.7%US$763.0m
CFW Capitol Federal Financial
15.5x15.6%€780.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CFW 15.5xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.65
€6.49
+14.8%
3.7%€6.73€6.25n/a2
Feb ’26€5.45
€6.49
+19.0%
3.7%€6.73€6.25n/a2
Sep ’25€5.20
€6.23
+19.8%
3.7%€6.46€6.00n/a2
Aug ’25€5.65
€6.23
+10.2%
3.7%€6.46€6.00n/a2
Jul ’25€4.92
€5.36
+8.9%
4.3%€5.59€5.13n/a2
Jun ’25€4.58
€5.36
+17.0%
4.3%€5.59€5.13n/a2
May ’25€4.42
€5.36
+21.3%
4.3%€5.59€5.13n/a2
Apr ’25€5.35
€6.00
+12.2%
7.7%€6.46€5.54n/a2
Mar ’25€5.25
€6.23
+18.6%
3.7%€6.46€6.00n/a2
Feb ’25€5.80
€6.23
+7.4%
3.7%€6.46€6.00€5.452
Nov ’24€4.82
€5.21
+8.1%
9.1%€5.68€4.74€5.652
Oct ’24€4.32
€6.15
+42.4%
15.4%€7.10€5.20€5.052
Sep ’24€5.10
€6.54
+28.1%
3.4%€6.76€6.31€5.202
Aug ’24€5.90
€6.54
+10.8%
3.4%€6.76€6.31€5.652
Jul ’24€5.65
€6.58
+16.4%
3.4%€6.80€6.35€4.922
Jun ’24€5.50
€6.58
+19.6%
3.4%€6.80€6.35€4.582
May ’24€5.70
€6.58
+15.4%
3.4%€6.80€6.35€4.422
Apr ’24€6.05
€7.61
+25.7%
9.1%€8.30€6.91€5.352
Mar ’24€7.75
€8.02
+3.5%
2.9%€8.25€7.79€5.252
Feb ’24€7.55
€8.02
+6.2%
2.9%€8.25€7.79€5.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.27
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 14:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capitol Federal Financial, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.