Comerica Valutazione
CA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CA3 ( €65.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA3?
Metrica chiave: Poiché CA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$535.00m |
| Cap. di mercato | US$9.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
A316140 Woori Financial Group | 4.9x | 9.3% | ₩12.4t |
CA3 Comerica | 17.5x | 10.9% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.50 | €64.98 -0.8% | 8.9% | €76.32 | €54.38 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €58.50 | €61.09 +4.4% | 10.3% | €73.98 | €47.16 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.50 | €52.68 -1.5% | 11.7% | €67.36 | €38.62 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €51.00 | €49.72 -2.5% | 9.0% | €58.28 | €38.55 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €50.50 | €50.63 +0.3% | 8.9% | €60.05 | €39.73 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €47.40 | €53.08 +12.0% | 10.2% | €67.98 | €42.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €46.00 | €55.46 +20.6% | 9.8% | €67.53 | €44.40 | n/a | 21 |
| May ’25 | €47.60 | €56.40 +18.5% | 9.1% | €68.24 | €48.61 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €50.00 | €56.60 +13.2% | 9.0% | €67.96 | €48.41 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €45.40 | €55.97 +23.3% | 9.6% | €67.31 | €47.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €48.20 | €55.75 +15.7% | 10.9% | €67.16 | €41.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €51.00 | €48.59 -4.7% | 15.7% | €65.96 | €37.95 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €41.20 | €45.56 +10.6% | 15.8% | €67.07 | €38.59 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €37.00 | €46.77 +26.4% | 15.9% | €68.98 | €39.69 | €58.50 | 22 |
| Oct ’24 | €38.20 | €52.93 +38.6% | 14.5% | €70.94 | €42.57 | €53.50 | 22 |
| Sep ’24 | €44.00 | €53.53 +21.6% | 11.4% | €68.78 | €41.27 | €51.00 | 22 |
| Aug ’24 | €48.60 | €52.76 +8.6% | 12.4% | €69.30 | €41.03 | €50.50 | 22 |
| Jul ’24 | €38.80 | €50.87 +31.1% | 16.4% | €73.61 | €38.64 | €47.40 | 22 |
| Jun ’24 | €33.80 | €53.81 +59.2% | 17.3% | €74.36 | €38.99 | €46.00 | 22 |
| May ’24 | €39.00 | €52.76 +35.3% | 16.8% | €72.53 | €40.75 | €47.60 | 23 |
| Apr ’24 | €40.20 | €68.34 +70.0% | 17.0% | €87.58 | €46.10 | €50.00 | 23 |
| Mar ’24 | €66.00 | €77.32 +17.2% | 6.3% | €89.62 | €67.92 | €45.40 | 22 |
| Feb ’24 | €67.00 | €74.56 +11.3% | 6.5% | €87.39 | €66.23 | €48.20 | 22 |
| Jan ’24 | €62.00 | €77.22 +24.5% | 6.6% | €89.47 | €67.81 | €51.00 | 22 |
| Dec ’23 | €67.50 | €80.65 +19.5% | 8.5% | €99.75 | €71.96 | €41.20 | 21 |
| Nov ’23 | €70.50 | €84.26 +19.5% | 11.0% | €105.38 | €58.39 | €37.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.08
7D
-5.1%
1Y
1.2%
Alior Bank
zł11.8b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł19.92
7D
-1.6%
1Y
18.7%