Comerica Incorporated

Report azionario DB:CA3

Capitalizzazione di mercato: €9.7b

Comerica Valutazione

CA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CA3 ( €74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA3?

Metrica chiave: Poiché CA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CA3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CA3 su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$690.00m
Cap. di mercatoUS$11.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
CBK Commerzbank
16.4x14.52%€39.9b
PCZ ProCredit Holding
6.5x19.84%€503.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.5x7.94%€149.4m
KOMB Komercní banka
12.2x1.67%Kč222.5b
CA3 Comerica
16.4x0.99%€11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CA3 16.4xMedia del settore 11.1xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.00
€70.38
-4.89%
11.05%€84.29€56.19n/a18
Dec ’26€68.50
€70.06
+2.28%
10.20%€83.56€56.85n/a18
Nov ’26€66.50
€69.88
+5.09%
10.87%€84.15€57.26n/a18
Oct ’26€58.00
€58.80
+1.38%
7.52%€64.77€47.72n/a22
Sep ’26€60.00
€57.31
-4.49%
7.79%€64.49€48.15n/a20
Aug ’26€58.50
€57.36
-1.94%
9.56%€65.69€43.79n/a20
Jul ’26€50.50
€51.27
+1.53%
9.51%€63.62€39.87n/a20
Jun ’26€49.80
€51.85
+4.12%
10.98%€66.02€41.37n/a20
May ’26€47.20
€52.08
+10.34%
10.27%€65.91€43.94n/a19
Apr ’26€54.00
€61.73
+14.32%
10.09%€74.15€50.05n/a20
Mar ’26€61.00
€65.71
+7.72%
8.81%€76.07€56.10n/a20
Feb ’26€64.50
€66.18
+2.60%
8.30%€77.18€56.92n/a20
Jan ’26€59.00
€69.01
+16.96%
11.00%€82.02€55.00€74.5020
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.33%
10.25%€80.99€54.31€68.5021
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.43%
10.27%€73.98€47.16€66.5022
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.54%
11.66%€67.36€38.62€58.0022
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.52%
9.04%€58.28€38.55€60.0023
Aug ’25€50.50
€50.61
+0.21%
8.89%€60.03€39.71€58.5023
Jul ’25€47.40
€53.08
+11.99%
10.23%€67.98€42.84€50.5021
Jun ’25€46.00
€55.26
+20.13%
9.80%€67.28€44.24€49.8021
May ’25€47.60
€56.43
+18.55%
9.05%€68.28€48.64€47.2021
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.21%
8.96%€67.96€48.41€54.0020
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.27%
9.61%€67.31€47.94€61.0020
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.67%
10.85%€67.16€41.40€64.5020
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.73%
15.72%€65.96€37.95€59.0022
€69.01
Fair Value
7.2% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comerica Incorporated è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays