Comerica Incorporated

DB:CA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Comerica Valutazione

CA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.34
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CA3 ( €64.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA3?

Metrica chiave: Poiché CA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CA3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CA3 su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$671.00m
Cap. di mercatoUS$8.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x7.4%RM 41.4b
CA3 Comerica
13.2x5.2%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CA3 13.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.50
€66.18
+2.6%
8.3%€77.18€56.92n/a20
Jan ’26€59.00
€69.01
+17.0%
11.0%€82.02€55.00n/a20
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.3%
10.2%€80.99€54.31n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.4%
10.3%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.5%
11.7%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.5%
9.0%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.63
+0.3%
8.9%€60.05€39.73n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+12.0%
10.2%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.46
+20.6%
9.8%€67.53€44.40n/a21
May ’25€47.60
€56.40
+18.5%
9.1%€68.24€48.61n/a21
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.2%
9.0%€67.96€48.41n/a20
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.3%
9.6%€67.31€47.94n/a20
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.7%
10.9%€67.16€41.40€64.5020
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.7%
15.7%€65.96€37.95€59.0022
Dec ’24€41.20
€45.56
+10.6%
15.8%€67.07€38.59€68.5022
Nov ’24€37.00
€46.77
+26.4%
15.9%€68.98€39.69€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.6%
14.5%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.53
+21.6%
11.4%€68.78€41.27€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.76
+8.6%
12.4%€69.30€41.03€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.1%
16.4%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€53.81
+59.2%
17.3%€74.36€38.99€46.0022
May ’24€39.00
€52.76
+35.3%
16.8%€72.53€40.75€47.6023
Apr ’24€40.20
€68.34
+70.0%
17.0%€87.58€46.10€50.0023
Mar ’24€66.00
€77.32
+17.2%
6.3%€89.62€67.92€45.4022
Feb ’24€67.00
€74.56
+11.3%
6.5%€87.39€66.23€48.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€65.73
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Comerica Incorporated è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays