Comerica Incorporated

DB:CA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Comerica Valutazione

CA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.59
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CA3 ( €50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA3?

Metrica chiave: Poiché CA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CA3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CA3 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$705.00m
Cap. di mercatoUS$7.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
CBK Commerzbank
12.2x10.77%€31.0b
PCZ ProCredit Holding
6.5x17.55%€624.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
TPEIR Piraeus Financial Holdings
6.4x2.93%€7.2b
CA3 Comerica
10.4x1.12%€7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CA3 10.4xMedia del settore 9.1xNo. of Companies46PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.50
€52.82
+4.59%
10.17%€66.73€44.49n/a19
May ’26€47.20
€52.08
+10.34%
10.27%€65.91€43.94n/a19
Apr ’26€54.00
€61.73
+14.32%
10.09%€74.15€50.05n/a20
Mar ’26€61.00
€65.71
+7.72%
8.81%€76.07€56.10n/a20
Feb ’26€64.50
€66.18
+2.60%
8.30%€77.18€56.92n/a20
Jan ’26€59.00
€69.01
+16.96%
11.00%€82.02€55.00n/a20
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.33%
10.25%€80.99€54.31n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.43%
10.27%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.54%
11.66%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.52%
9.04%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.61
+0.21%
8.89%€60.03€39.71n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+11.99%
10.23%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.26
+20.13%
9.80%€67.28€44.24n/a21
May ’25€47.60
€56.43
+18.55%
9.05%€68.28€48.64€47.2021
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.21%
8.96%€67.96€48.41€54.0020
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.27%
9.61%€67.31€47.94€61.0020
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.67%
10.85%€67.16€41.40€64.5020
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.73%
15.72%€65.96€37.95€59.0022
Dec ’24€41.20
€45.60
+10.68%
15.77%€67.12€38.62€68.5022
Nov ’24€37.00
€46.84
+26.60%
15.89%€69.08€39.74€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.55%
14.54%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.79
+22.26%
11.38%€69.13€41.48€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.62
+8.27%
12.43%€69.11€40.92€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.10%
16.41%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€54.23
+60.45%
17.25%€74.95€39.30€46.0022
May ’24€39.00
€52.88
+35.58%
16.75%€72.69€40.84€47.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€53.64
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comerica Incorporated è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays