Stellar Bancorp Valutazione
C9N0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C9N0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C9N0 ( €27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C9N0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C9N0?
Metrica chiave: Poiché C9N0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C9N0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$117.06m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C9N0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
NIC Nicolet Bankshares | 13.2x | 2.6% | US$1.6b |
NBHC National Bank Holdings | 13.3x | 7.4% | US$1.7b |
WABC Westamerica Bancorporation | 9.6x | -15.9% | US$1.4b |
C9N0 Stellar Bancorp | 13x | -4.8% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C9N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C9N0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C9N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C9N0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C9N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.60 | €29.72 +7.7% | 7.5% | €32.81 | €27.02 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €29.60 | €26.48 -10.5% | 4.0% | €27.58 | €24.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €25.00 | €26.48 +5.9% | 4.0% | €27.58 | €24.82 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.20 | €25.84 +11.4% | 5.7% | €28.01 | €24.39 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €24.40 | €26.42 +8.3% | 5.7% | €28.64 | €24.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.20 | €26.42 +4.9% | 5.7% | €28.64 | €24.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.69 +11.7% | 3.5% | €25.08 | €22.76 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.80 | €23.69 +13.9% | 3.5% | €25.08 | €22.76 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.80 | €25.65 +23.3% | 9.5% | €28.91 | €22.85 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €22.40 | €27.26 +21.7% | 4.5% | €28.45 | €25.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €21.80 | €27.42 +25.8% | 4.5% | €28.62 | €25.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.00 | €27.42 +19.2% | 4.5% | €28.62 | €25.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.60 | €24.54 -4.1% | 9.7% | €28.18 | €21.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €21.80 | €24.11 +10.6% | 5.3% | €25.43 | €22.61 | €29.60 | 5 |
| Nov ’24 | €20.40 | €24.11 +18.2% | 5.3% | €25.43 | €22.61 | €25.00 | 5 |
| Oct ’24 | €19.80 | €26.65 +34.6% | 6.0% | €29.51 | €24.75 | €23.20 | 5 |
| Sep ’24 | €19.50 | €25.65 +31.5% | 6.1% | €28.19 | €23.64 | €24.40 | 5 |
| Aug ’24 | €22.60 | €25.65 +13.5% | 6.1% | €28.19 | €23.64 | €25.20 | 5 |
| Jul ’24 | €21.40 | €25.47 +19.0% | 7.7% | €28.40 | €22.91 | €21.20 | 5 |
| Jun ’24 | €21.60 | €24.98 +15.6% | 7.5% | €28.26 | €22.79 | €20.80 | 5 |
| May ’24 | €19.80 | €24.98 +26.1% | 7.5% | €28.26 | €22.79 | €20.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.40 | €30.53 +36.3% | 9.5% | €35.06 | €26.75 | €22.40 | 5 |
| Mar ’24 | €27.60 | €30.79 +11.6% | 9.4% | €35.03 | €26.74 | €21.80 | 5 |
| Feb ’24 | €25.80 | €30.79 +19.3% | 9.4% | €35.03 | €26.74 | €23.00 | 5 |
| Jan ’24 | €27.80 | €34.05 +22.5% | 5.6% | €37.63 | €31.98 | €25.60 | 5 |
| Dec ’23 | €32.20 | €36.03 +11.9% | 2.9% | €37.45 | €34.41 | €21.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stellar Bancorp, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |
| Catherine Summerson Mealor | Keefe, Bruyette, & Woods |