Bank of Queensland Limited

DB:BXZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Bank of Queensland Valutazione

BXZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BXZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.80
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BXZ ( €4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BXZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXZ?

Metrica chiave: Poiché BXZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BXZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BXZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BXZ su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniAU$304.00m
Cap. di mercatoAU$5.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BXZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BXZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€624.3m
FBP First BanCorp
11.1x5.16%US$3.4b
CATY Cathay General Bancorp
11x10.74%US$3.1b
WSBC WesBanco
31.6x66.45%US$3.1b
BXZ Bank of Queensland
16.6x9.87%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BXZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BXZ 16.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BXZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BXZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BXZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.44
€3.66
-17.60%
8.52%€4.30€3.23n/a13
May ’26€4.14
€3.61
-12.78%
8.52%€4.24€3.19n/a13
Apr ’26€3.88
€3.58
-7.61%
10.71%€4.35€2.90n/a12
Mar ’26€4.00
€3.76
-6.06%
10.53%€4.57€3.04n/a12
Feb ’26€4.12
€3.59
-12.75%
14.17%€4.50€2.40n/a13
Jan ’26€3.96
€3.60
-9.00%
14.31%€4.55€2.42n/a13
Dec ’25€4.20
€3.59
-14.57%
14.40%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.93%
14.31%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.81%
16.27%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.27%
16.27%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.02%
15.45%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.65%
15.45%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.56%
15.45%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.61%
15.45%€4.56€2.43€4.1415
Apr ’25€3.76
€3.16
-15.97%
16.45%€4.82€2.41€3.8814
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.26%
16.40%€4.85€2.43€4.0014
Feb ’25€3.54
€3.15
-10.98%
16.26%€4.83€2.42€4.1214
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.50%
16.08%€4.86€2.43€3.9614
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.0077%
24.20%€5.71€2.41€4.2015
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.36%
24.07%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.84%
21.28%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.44%
20.27%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.90%
19.57%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.15%
18.78%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.62%
17.67%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.88%
15.77%€5.72€3.26€3.7016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.69
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Queensland Limited è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited