Bank of Queensland Limited

DB:BXZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Bank of Queensland Valutazione

BXZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BXZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BXZ ( €4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BXZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXZ?

Metrica chiave: Poiché BXZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BXZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BXZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BXZ su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniAU$284.00m
Cap. di mercatoAU$4.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BXZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BXZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
WAFD WaFd
16.5x20.3%US$3.0b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BXZ Bank of Queensland
15.9x10.8%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BXZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BXZ 15.9xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BXZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BXZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BXZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.22
€3.59
-15.0%
14.4%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.9%
14.3%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.8%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.3%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.0%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.7%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Apr ’25€3.76
€3.16
-16.0%
16.4%€4.82€2.41n/a14
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.3%
16.4%€4.85€2.43n/a14
Feb ’25€3.54
€3.15
-11.0%
16.3%€4.83€2.42n/a14
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.5%
16.1%€4.86€2.43n/a14
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.008%
24.2%€5.71€2.41n/a15
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.4%
24.1%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.8%
21.3%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.4%
20.3%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.9%
19.6%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.1%
18.8%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.6%
17.7%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.9%
15.8%€5.72€3.26€3.7016
Apr ’24€3.98
€4.60
+15.5%
17.3%€6.77€3.32€3.7615
Mar ’24€4.38
€4.97
+13.5%
15.0%€7.08€3.48€3.5015
Feb ’24€4.52
€5.14
+13.6%
14.8%€7.14€3.83€3.5415
Jan ’24€4.36
€5.07
+16.3%
14.3%€6.94€3.72€3.7015
Dec ’23€4.72
€5.32
+12.7%
13.9%€7.17€3.84€3.3215
Nov ’23€4.80
€5.41
+12.7%
12.8%€7.02€4.02€3.0415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

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7D

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BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

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Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

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7D

-2.7%

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