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mBank Valutazione
BRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRU ( €144.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €369.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł27.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.8% | €19.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
BCP Banco Comercial Português | 7x | 3.7% | €6.3b |
BRU mBank | 46.6x | 36.1% | €27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.85 | €165.43 +14.2% | 8.0% | €183.62 | €149.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €147.00 | €161.25 +9.7% | 6.5% | €182.65 | €148.61 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €147.05 | €160.39 +9.1% | 6.6% | €182.24 | €148.28 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €145.90 | €155.03 +6.3% | 14.2% | €183.26 | €115.71 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €142.85 | €158.59 +11.0% | 15.4% | €183.28 | €115.72 | n/a | 5 |
| May ’25 | €156.70 | €160.50 +2.4% | 11.9% | €182.13 | €130.11 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €170.50 | €157.35 -7.7% | 15.4% | €181.99 | €114.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €159.30 | €131.66 -17.4% | 13.6% | €154.49 | €106.37 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €122.05 | €121.30 -0.6% | 17.5% | €150.96 | €85.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €123.70 | €122.69 -0.8% | 17.5% | €152.70 | €86.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €131.00 | €120.42 -8.1% | 17.5% | €152.48 | €86.57 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €114.90 | €105.37 -8.3% | 18.8% | €142.43 | €80.39 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €80.84 | €101.14 +25.1% | 18.7% | €138.35 | €78.09 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €94.58 | €98.43 +4.1% | 19.6% | €142.69 | €80.54 | €147.00 | 7 |
| Aug ’24 | €107.25 | €99.57 -7.2% | 19.3% | €143.51 | €81.00 | €147.05 | 7 |
| Jul ’24 | €89.66 | €90.07 +0.5% | 8.5% | €102.96 | €80.23 | €145.90 | 6 |
| Jun ’24 | €76.30 | €85.07 +11.5% | 13.4% | €101.86 | €66.14 | €142.85 | 6 |
| May ’24 | €73.64 | €83.62 +13.5% | 13.0% | €100.73 | €65.41 | €156.70 | 6 |
| Apr ’24 | €64.05 | €73.45 +14.7% | 17.1% | €91.52 | €52.39 | €170.50 | 6 |
| Mar ’24 | €67.95 | €73.00 +7.4% | 17.1% | €91.00 | €52.09 | €159.30 | 6 |
| Feb ’24 | €65.95 | €73.00 +10.7% | 17.1% | €91.00 | €52.09 | €122.05 | 6 |
| Jan ’24 | €61.10 | €71.36 +16.8% | 16.7% | €91.26 | €52.24 | €123.70 | 6 |
| Dec ’23 | €65.75 | €68.96 +4.9% | 17.7% | €89.12 | €52.36 | €131.00 | 6 |
| Nov ’23 | €55.00 | €64.72 +17.7% | 16.7% | €81.95 | €51.09 | €114.90 | 5 |
| Oct ’23 | €40.18 | €70.20 +74.7% | 21.3% | €95.14 | €51.48 | €80.84 | 6 |
| Sep ’23 | €44.42 | €71.60 +61.2% | 20.7% | €96.40 | €52.16 | €94.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.