Banco Bradesco S.A.

DB:BRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.3b

Banco Bradesco Valutazione

BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRE ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?

Metrica chiave: Poiché BRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRE su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniR$14.54b
Cap. di mercatoR$135.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
A055550 Shinhan Financial Group
6.3x1.8%₩27.3t
BRE Banco Bradesco
10x30.0%€135.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRE 10.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.12
€2.77
+30.9%
7.9%€3.28€2.46n/a13
Nov ’25€2.18
€2.74
+25.7%
8.9%€3.18€2.39n/a13
Oct ’25€2.30
€2.85
+23.8%
8.0%€3.31€2.48n/a13
Sep ’25€2.34
€2.75
+17.6%
8.3%€3.26€2.45n/a13
Aug ’25€1.94
€2.63
+35.4%
7.9%€3.02€2.30n/a14
Jul ’25€2.14
€2.74
+28.0%
8.2%€3.15€2.40n/a13
Jun ’25€2.32
€2.95
+27.1%
7.8%€3.31€2.52n/a11
May ’25€2.52
€2.93
+16.1%
7.6%€3.29€2.51n/a12
Apr ’25€2.76
€2.99
+8.4%
7.5%€3.39€2.58n/a13
Mar ’25€2.66
€3.16
+18.8%
9.8%€3.75€2.63n/a13
Feb ’25€2.86
€3.36
+17.5%
7.2%€3.73€2.99n/a13
Jan ’25€3.22
€3.34
+3.6%
8.9%€3.91€2.74n/a13
Dec ’24€3.02
€3.34
+10.5%
8.9%€3.91€2.74n/a13
Nov ’24€2.58
€3.39
+31.5%
9.3%€3.92€2.80€2.1811
Oct ’24€2.64
€3.57
+35.1%
9.1%€4.05€2.89€2.3011
Sep ’24€2.70
€3.47
+28.6%
8.8%€3.95€2.82€2.3412
Aug ’24€3.10
€3.27
+5.5%
11.8%€3.91€2.60€1.9413
Jul ’24€3.04
€3.50
+15.2%
18.1%€5.28€2.68€2.1414
Jun ’24€2.72
€3.35
+23.0%
19.2%€5.12€2.60€2.3214
May ’24€2.42
€3.30
+36.3%
21.5%€5.08€2.58€2.5215
Apr ’24€2.38
€3.21
+34.7%
21.4%€4.91€2.49€2.7615
Mar ’24€2.38
€3.48
+46.1%
25.5%€5.44€2.54€2.6616
Feb ’24€2.48
€3.84
+55.0%
19.1%€5.40€2.52€2.8616
Jan ’24€2.64
€3.93
+49.0%
15.3%€5.31€3.01€3.2216
Dec ’23€2.82
€4.09
+45.0%
14.6%€5.39€3.41€3.0216
Nov ’23€3.88
€4.72
+21.7%
9.2%€5.66€4.15€2.5816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

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UniCredit

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CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%