Banco Bradesco S.A.

DB:BRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.3b

Banco Bradesco Valutazione

BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.18
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRE ( €1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?

Metrica chiave: Poiché BRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRE su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniR$14.54b
Cap. di mercatoR$122.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
10.4x9.2%€22.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
A055550 Shinhan Financial Group
5.8x1.8%₩25.7t
BRE Banco Bradesco
8.8x26.7%€123.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRE 8.8xMedia del settore 8.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.90
€2.49
+31.0%
11.6%€3.07€2.05n/a13
Jan ’26€1.93
€2.65
+37.1%
10.2%€3.20€2.24n/a13
Dec ’25€2.12
€2.77
+30.9%
7.9%€3.28€2.46n/a13
Nov ’25€2.18
€2.71
+24.3%
8.9%€3.14€2.36n/a13
Oct ’25€2.30
€2.85
+23.8%
8.0%€3.31€2.48n/a13
Sep ’25€2.34
€2.75
+17.6%
8.3%€3.26€2.45n/a13
Aug ’25€1.94
€2.63
+35.4%
7.9%€3.02€2.30n/a14
Jul ’25€2.14
€2.74
+28.0%
8.2%€3.15€2.40n/a13
Jun ’25€2.32
€2.95
+27.1%
7.8%€3.31€2.52n/a11
May ’25€2.52
€2.93
+16.1%
7.6%€3.29€2.51n/a12
Apr ’25€2.76
€2.99
+8.4%
7.5%€3.39€2.58n/a13
Mar ’25€2.66
€3.16
+18.8%
9.8%€3.75€2.63n/a13
Feb ’25€2.86
€3.36
+17.5%
7.2%€3.73€2.99€1.9013
Jan ’25€3.22
€3.34
+3.6%
8.9%€3.91€2.74€1.9313
Dec ’24€3.02
€3.34
+10.5%
8.9%€3.91€2.74€2.1213
Nov ’24€2.58
€3.39
+31.5%
9.3%€3.92€2.80€2.1811
Oct ’24€2.64
€3.57
+35.1%
9.1%€4.05€2.89€2.3011
Sep ’24€2.70
€3.47
+28.6%
8.8%€3.95€2.82€2.3412
Aug ’24€3.10
€3.27
+5.5%
11.8%€3.91€2.60€1.9413
Jul ’24€3.04
€3.50
+15.2%
18.1%€5.28€2.68€2.1414
Jun ’24€2.72
€3.35
+23.0%
19.2%€5.12€2.60€2.3214
May ’24€2.42
€3.30
+36.3%
21.5%€5.08€2.58€2.5215
Apr ’24€2.38
€3.21
+34.7%
21.4%€4.91€2.49€2.7615
Mar ’24€2.38
€3.48
+46.1%
25.5%€5.44€2.54€2.6616
Feb ’24€2.48
€3.84
+55.0%
19.1%€5.40€2.52€2.8616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.42
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Bradesco S.A. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research