Banco Bradesco Valutazione
BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRE ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?
Metrica chiave: Poiché BRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | R$18.74b |
| Cap. di mercato | R$152.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CBK Commerzbank | 11.7x | 10.77% | €30.0b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €122.9m |
FITB Fifth Third Bancorp | 12.3x | 6.90% | US$26.5b |
BRE Banco Bradesco | 8.7x | 8.98% | €152.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €2.46 +7.03% | 11.98% | €2.99 | €1.96 | n/a | 13 |
| May ’26 | €2.22 | €2.36 +6.12% | 13.43% | €2.94 | €1.70 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €1.94 | €2.46 +26.87% | 13.82% | €3.08 | €1.85 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €1.94 | €2.54 +30.73% | 13.82% | €3.18 | €1.91 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €1.90 | €2.50 +31.33% | 11.60% | €3.08 | €2.06 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €1.93 | €2.58 +33.87% | 10.16% | €3.12 | €2.19 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €2.12 | €2.70 +27.31% | 7.93% | €3.19 | €2.39 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.18 | €2.71 +24.26% | 8.93% | €3.14 | €2.36 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.30 | €2.85 +23.81% | 7.98% | €3.31 | €2.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.34 | €2.75 +17.60% | 8.26% | €3.26 | €2.45 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.94 | €2.63 +35.35% | 7.94% | €3.02 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.14 | €2.74 +27.98% | 8.24% | €3.15 | €2.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.32 | €2.95 +27.09% | 7.85% | €3.31 | €2.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.52 | €2.93 +16.10% | 7.55% | €3.29 | €2.51 | €2.22 | 12 |
| Apr ’25 | €2.76 | €2.99 +8.43% | 7.48% | €3.39 | €2.58 | €1.94 | 13 |
| Mar ’25 | €2.66 | €3.16 +18.85% | 9.84% | €3.75 | €2.63 | €1.94 | 13 |
| Feb ’25 | €2.86 | €3.36 +17.51% | 7.25% | €3.73 | €2.99 | €1.90 | 13 |
| Jan ’25 | €3.22 | €3.34 +3.60% | 8.89% | €3.91 | €2.74 | €1.93 | 13 |
| Dec ’24 | €3.02 | €3.34 +10.46% | 8.89% | €3.91 | €2.74 | €2.12 | 13 |
| Nov ’24 | €2.58 | €3.39 +31.52% | 9.26% | €3.92 | €2.80 | €2.18 | 11 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.57 +35.13% | 9.11% | €4.05 | €2.89 | €2.30 | 11 |
| Sep ’24 | €2.70 | €3.47 +28.62% | 8.78% | €3.95 | €2.82 | €2.34 | 12 |
| Aug ’24 | €3.10 | €3.27 +5.55% | 11.79% | €3.91 | €2.60 | €1.94 | 13 |
| Jul ’24 | €3.04 | €3.50 +15.18% | 18.05% | €5.28 | €2.68 | €2.14 | 14 |
| Jun ’24 | €2.72 | €3.35 +23.00% | 19.24% | €5.12 | €2.60 | €2.32 | 14 |
| May ’24 | €2.42 | €3.30 +36.34% | 21.53% | €5.08 | €2.58 | €2.52 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 19:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Bradesco S.A. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |