BOC Hong Kong (Holdings) Limited

DB:BOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.8b

BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

BOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOF ( €3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOF?

Metrica chiave: Poiché BOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOF su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniHK$35.77b
Cap. di mercatoHK$262.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.3x12.2%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
BMRI Bank Mandiri (Persero)
9.3x8.3%Rp541.3t
BOF BOC Hong Kong (Holdings)
7.3x1.4%€262.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOF 7.3xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.04
€3.55
+16.8%
8.5%€4.12€3.01n/a14
Dec ’25€2.92
€3.48
+19.1%
8.8%€4.04€2.95n/a14
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.2%
8.7%€3.90€2.85n/a14
Oct ’25€2.81
€3.22
+14.7%
9.3%€3.82€2.75n/a14
Sep ’25€2.84
€3.22
+13.3%
9.3%€3.83€2.76n/a14
Aug ’25€2.62
€3.24
+23.6%
8.7%€3.90€2.81n/a14
Jul ’25€2.81
€3.20
+14.1%
10.1%€3.89€2.57n/a14
Jun ’25€2.83
€3.20
+13.2%
10.1%€3.89€2.57n/a14
May ’25€2.85
€3.22
+13.0%
10.7%€3.95€2.61n/a13
Apr ’25€2.46
€3.14
+27.8%
12.3%€3.93€2.38n/a13
Mar ’25€2.39
€3.05
+27.7%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Feb ’25€2.16
€3.05
+41.2%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Jan ’25€2.38
€3.25
+36.3%
12.1%€3.88€2.35€3.0313
Dec ’24€2.37
€3.45
+45.5%
9.5%€4.26€3.09€2.9213
Nov ’24€2.50
€3.58
+43.1%
11.7%€4.29€3.11€3.0214
Oct ’24€2.55
€3.65
+43.3%
12.3%€4.48€3.04€2.8115
Sep ’24€2.50
€3.62
+44.9%
12.8%€4.42€2.82€2.8415
Aug ’24€2.69
€3.62
+34.4%
12.3%€4.35€2.89€2.6215
Jul ’24€2.72
€3.84
+41.3%
11.4%€4.49€3.10€2.8114
Jun ’24€2.73
€3.78
+38.6%
11.4%€4.42€3.05€2.8314
May ’24€2.86
€3.74
+31.0%
10.7%€4.35€3.01€2.8514
Apr ’24€2.86
€3.89
+36.0%
8.1%€4.42€3.34€2.4613
Mar ’24€3.17
€4.09
+28.9%
7.5%€4.50€3.39€2.3913
Feb ’24€3.13
€3.97
+26.7%
7.5%€4.37€3.30€2.1613
Jan ’24€3.15
€4.30
+36.5%
10.6%€5.38€3.49€2.3813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 08:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BOC Hong Kong (Holdings) Limited è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Yi WuBofA Global Research