BOC Hong Kong (Holdings) Limited

DB:BOF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.3b

BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

BOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOF ( €2.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOF?

Metrica chiave: Poiché BOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOF su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniHK$35.77b
Cap. di mercatoHK$257.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
NDA FI Nordea Bank Abp
7.5x-3.4%€37.4b
BOF BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%€257.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOF 7.2xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.93
€3.48
+18.6%
8.8%€4.04€2.95n/a14
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.2%
8.7%€3.90€2.85n/a14
Oct ’25€2.81
€3.22
+14.7%
9.3%€3.82€2.75n/a14
Sep ’25€2.84
€3.22
+13.3%
9.3%€3.83€2.76n/a14
Aug ’25€2.62
€3.24
+23.6%
8.7%€3.90€2.81n/a14
Jul ’25€2.81
€3.20
+14.1%
10.1%€3.89€2.57n/a14
Jun ’25€2.83
€3.20
+13.2%
10.1%€3.89€2.57n/a14
May ’25€2.85
€3.22
+13.0%
10.7%€3.95€2.61n/a13
Apr ’25€2.46
€3.14
+27.8%
12.3%€3.93€2.38n/a13
Mar ’25€2.39
€3.05
+27.7%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Feb ’25€2.16
€3.05
+41.2%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Jan ’25€2.38
€3.25
+36.3%
12.1%€3.88€2.35n/a13
Dec ’24€2.37
€3.45
+45.5%
9.5%€4.26€3.09n/a13
Nov ’24€2.50
€3.58
+43.1%
11.7%€4.29€3.11€3.0214
Oct ’24€2.55
€3.65
+43.3%
12.3%€4.48€3.04€2.8115
Sep ’24€2.50
€3.62
+44.9%
12.8%€4.42€2.82€2.8415
Aug ’24€2.69
€3.62
+34.4%
12.3%€4.35€2.89€2.6215
Jul ’24€2.72
€3.84
+41.3%
11.4%€4.49€3.10€2.8114
Jun ’24€2.73
€3.78
+38.6%
11.4%€4.42€3.05€2.8314
May ’24€2.86
€3.74
+31.0%
10.7%€4.35€3.01€2.8514
Apr ’24€2.86
€3.89
+36.0%
8.1%€4.42€3.34€2.4613
Mar ’24€3.17
€4.09
+28.9%
7.5%€4.50€3.39€2.3913
Feb ’24€3.13
€3.97
+26.7%
7.5%€4.37€3.30€2.1613
Jan ’24€3.15
€4.30
+36.5%
10.6%€5.38€3.49€2.3813
Dec ’23€2.98
€4.30
+44.4%
10.6%€5.38€3.49€2.3713
Nov ’23€3.15
€4.47
+42.0%
10.5%€5.60€3.63€2.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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