Bank of East Asia Valutazione
BOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOA ( €1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOA?
Metrica chiave: Poiché BOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | HK$3.00b |
| Cap. di mercato | HK$25.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €113.6m |
MEGA Bank Mega | 17.8x | n/a | Rp48.3t |
BOA Bank of East Asia | 8.6x | 13.0% | €25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.21 | €1.19 -1.6% | 8.4% | €1.42 | €1.03 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.16 | €1.14 -1.4% | 5.5% | €1.24 | €1.01 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.12 | €1.09 -2.3% | 8.0% | €1.26 | €0.96 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.13 | €1.09 -3.2% | 8.0% | €1.26 | €0.96 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.12 | €1.11 -0.8% | 8.8% | €1.26 | €0.95 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.13 | €1.21 +7.3% | 9.5% | €1.36 | €0.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.15 | €1.27 +10.0% | 10.4% | €1.43 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.20 | €1.27 +5.4% | 10.4% | €1.43 | €1.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.15 | €1.24 +8.2% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.07 | €1.24 +16.3% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.13 | €1.24 +10.1% | 11.5% | €1.41 | €0.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.02 | €1.29 +26.6% | 13.3% | €1.55 | €0.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.09 | €1.35 +24.2% | 15.9% | €1.71 | €1.00 | €1.23 | 9 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.38 +26.3% | 15.4% | €1.70 | €0.99 | €1.16 | 9 |
| Nov ’24 | €1.11 | €1.48 +33.7% | 11.5% | €1.74 | €1.13 | €1.12 | 9 |
| Oct ’24 | €1.15 | €1.49 +29.3% | 9.7% | €1.73 | €1.25 | €1.13 | 9 |
| Sep ’24 | €1.26 | €1.47 +17.1% | 10.8% | €1.71 | €1.23 | €1.12 | 10 |
| Aug ’24 | €1.39 | €1.44 +3.4% | 11.5% | €1.68 | €1.17 | €1.13 | 10 |
| Jul ’24 | €1.24 | €1.34 +7.9% | 10.5% | €1.70 | €1.19 | €1.15 | 10 |
| Jun ’24 | €1.16 | €1.35 +16.0% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.20 | 10 |
| May ’24 | €1.19 | €1.35 +13.1% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.15 | 10 |
| Apr ’24 | €1.16 | €1.35 +16.0% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.07 | 10 |
| Mar ’24 | €1.33 | €1.35 +1.2% | 5.9% | €1.45 | €1.22 | €1.13 | 10 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.24 +6.2% | 10.4% | €1.45 | €0.97 | €1.02 | 9 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.31 +14.8% | 13.2% | €1.62 | €1.03 | €1.09 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 02:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Bank of East Asia, Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Lingjie Kong | BOCI Research Ltd. |