Banco Comercial Português, S.A.

DB:BCPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Banco Comercial Português Valutazione

BCPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.99
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCPN ( €0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCPN?

Metrica chiave: Poiché BCPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCPN su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni€887.20m
Cap. di mercato€7.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.7b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€115.1m
A323410 KakaoBank
23.7x13.3%₩10.2t
BCPN Banco Comercial Português
8.2x5.5%€7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BCPN 8.2xMedia del settore 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.48
€0.58
+20.6%
6.9%€0.66€0.54n/a11
Jan ’26€0.46
€0.58
+25.6%
8.1%€0.66€0.50n/a11
Dec ’25€0.44
€0.57
+29.3%
8.8%€0.66€0.50n/a11
Nov ’25€0.46
€0.53
+15.8%
11.0%€0.66€0.46n/a11
Oct ’25€0.40
€0.51
+28.3%
10.1%€0.64€0.44n/a11
Sep ’25€0.41
€0.51
+26.2%
9.7%€0.64€0.44n/a12
Aug ’25€0.38
€0.50
+30.2%
10.6%€0.64€0.44n/a12
Jul ’25€0.34
€0.47
+35.5%
12.2%€0.60€0.40n/a11
Jun ’25€0.37
€0.44
+21.2%
18.8%€0.60€0.25n/a11
May ’25€0.32
€0.42
+31.0%
19.2%€0.60€0.25n/a11
Apr ’25€0.30
€0.42
+39.0%
17.7%€0.55€0.25n/a11
Mar ’25€0.26
€0.41
+56.2%
17.9%€0.55€0.25n/a11
Feb ’25€0.27
€0.40
+52.3%
18.0%€0.54€0.25n/a11
Jan ’25€0.28
€0.41
+46.8%
18.9%€0.54€0.25€0.4611
Dec ’24€0.32
€0.41
+29.5%
19.7%€0.54€0.25€0.4410
Nov ’24€0.31
€0.39
+26.0%
21.1%€0.54€0.25€0.4610
Oct ’24€0.26
€0.35
+37.6%
16.1%€0.45€0.25€0.4010
Sep ’24€0.25
€0.34
+35.8%
19.2%€0.45€0.25€0.4111
Aug ’24€0.24
€0.33
+36.0%
22.2%€0.46€0.25€0.3811
Jul ’24€0.21
€0.31
+44.1%
18.9%€0.41€0.22€0.3410
Jun ’24€0.20
€0.31
+52.2%
19.2%€0.41€0.22€0.3710
May ’24€0.23
€0.29
+23.1%
18.6%€0.38€0.22€0.3210
Apr ’24€0.20
€0.28
+36.5%
20.4%€0.37€0.20€0.3010
Mar ’24€0.23
€0.25
+6.8%
24.4%€0.37€0.18€0.2610
Feb ’24€0.20
€0.23
+16.0%
20.6%€0.34€0.17€0.2710
Jan ’24€0.14
€0.22
+51.1%
20.7%€0.32€0.16€0.2810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.59
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.