Axos Financial Valutazione
BB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BB4 ( €75.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB4?
Metrica chiave: Poiché BB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$479.70m |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 8.8% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €444.1m |
IBOC International Bancshares | 11x | n/a | US$4.4b |
RILBA Ringkjøbing Landbobank | 12.5x | -2.6% | DKK 29.7b |
BB4 Axos Financial | 9.5x | -6.6% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BB4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.50 | €73.03 -3.3% | 5.5% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €73.03 0% | 5.5% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €71.67 0% | 7.8% | €81.31 | €65.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €75.33 0% | 4.6% | €82.34 | €72.28 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €76.03 0% | 4.6% | €83.12 | €72.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €64.32 0% | 8.8% | €72.59 | €55.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €51.50 | €65.47 +27.1% | 8.8% | €73.89 | €56.12 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €65.47 0% | 8.8% | €73.89 | €56.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €63.12 0% | 9.6% | €71.12 | €55.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €63.74 0% | 9.0% | €71.47 | €57.55 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €52.50 | €63.55 +21.0% | 9.0% | €71.26 | €57.38 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €52.36 0% | 18.8% | €67.19 | €39.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €48.03 0% | 13.6% | €59.69 | €40.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €48.42 0% | 14.5% | €60.57 | €38.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €50.81 0% | 13.2% | €61.54 | €38.82 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €51.68 0% | 9.8% | €59.11 | €44.56 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €51.68 0% | 9.8% | €59.11 | €44.56 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €34.20 | €44.93 +31.4% | 9.9% | €53.19 | €38.51 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €37.80 | €44.82 +18.6% | 9.4% | €52.87 | €39.19 | €51.50 | 6 |
| May ’24 | n/a | €44.82 0% | 9.4% | €52.87 | €39.19 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €45.54 0% | 15.2% | €56.85 | €35.76 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €50.09 0% | 9.5% | €57.16 | €44.25 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €50.09 0% | 9.5% | €57.16 | €44.25 | €52.50 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.4b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.99
7D
-2.4%
1Y
19.7%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.35
7D
-3.8%
1Y
-24.9%
Alior Bank
zł11.5b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.24
7D
-7.3%
1Y
24.4%