Axos Financial, Inc.

DB:BB4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Axos Financial Valutazione

BB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.33
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BB4 ( €51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB4?

Metrica chiave: Poiché BB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BB4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BB4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BB4 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$427.11m
Cap. di mercatoUS$3.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BB4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
PCZ ProCredit Holding
5.8x14.5%€600.8m
CBK Commerzbank
11.8x11.6%€28.7b
SPNO Spar Nord Bank
12.1x-5.4%DKK 24.2b
IBOC International Bancshares
9.5xn/aUS$3.9b
BB4 Axos Financial
8.9x4.1%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BB4 8.9xMedia del settore 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BB4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BB4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BB4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€71.79
0%
6.5%€77.84€63.68n/a6
Apr ’26n/a
€77.46
0%
6.1%€83.42€69.52n/a7
Mar ’26n/a
€79.47
0%
6.1%€85.58€71.32n/a7
Feb ’26n/a
€80.26
0%
6.1%€86.44€72.03n/a7
Jan ’26n/a
€80.78
0%
8.7%€92.63€72.37n/a7
Dec ’25n/a
€73.03
0%
5.5%€78.15€68.04n/a7
Nov ’25n/a
€73.03
0%
5.5%€78.15€68.04n/a7
Oct ’25n/a
€71.67
0%
7.8%€81.31€65.04n/a6
Sep ’25n/a
€75.33
0%
4.6%€82.34€72.28n/a6
Aug ’25n/a
€76.30
0%
4.6%€83.40€73.21n/a6
Jul ’25n/a
€65.54
0%
8.8%€73.97€56.18n/a6
Jun ’25€51.50
€65.25
+26.7%
8.8%€73.64€55.93n/a6
May ’25n/a
€65.47
0%
8.8%€73.89€56.12n/a6
Apr ’25n/a
€63.12
0%
9.6%€71.12€55.42n/a6
Mar ’25n/a
€63.37
0%
9.0%€71.06€57.21n/a6
Feb ’25€52.50
€63.55
+21.0%
9.0%€71.26€57.38n/a6
Jan ’25n/a
€52.36
0%
18.8%€67.19€39.04n/a6
Dec ’24n/a
€48.03
0%
13.6%€59.69€40.10n/a6
Nov ’24n/a
€48.42
0%
14.5%€60.57€38.80n/a6
Oct ’24n/a
€50.81
0%
13.2%€61.54€38.82n/a6
Sep ’24n/a
€51.68
0%
9.8%€59.11€44.56n/a6
Aug ’24n/a
€51.68
0%
9.8%€59.11€44.56n/a6
Jul ’24€34.20
€44.93
+31.4%
9.9%€53.19€38.51n/a6
Jun ’24€37.80
€44.82
+18.6%
9.4%€52.87€39.19€51.506
May ’24n/a
€44.82
0%
9.4%€52.87€39.19n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€61.17
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.