Axos Financial, Inc.

DB:BB4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Axos Financial Valutazione

BB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€221.01
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BB4 ( €69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €221.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB4?

Metrica chiave: Poiché BB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BB4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BB4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BB4 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$432.62m
Cap. di mercatoUS$4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BB4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
RILBA Ringkjøbing Landbobank
12.4x-0.7%DKK 28.6b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
8.3x7.7%NOK 42.0b
BB4 Axos Financial
9.5x0.3%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BB4 9.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BB4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BB4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€80.14
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.