Aozora Bank, Ltd.

DB:AON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Aozora Bank Valutazione

AON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.96
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AON ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AON?

Metrica chiave: Poiché AON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AON su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥20.52b
Cap. di mercatoJP¥294.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
9668 China Bohai Bank
3.6x9.37%HK$16.9b
AON Aozora Bank
14.4x10.72%€294.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AON 14.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies41PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.70
€12.67
-0.22%
12.71%€14.74€10.56n/a6
May ’26€11.80
€12.86
+8.96%
11.05%€14.81€10.61n/a6
Apr ’26€12.40
€13.36
+7.70%
11.46%€14.85€10.64n/a6
Mar ’26€14.00
€13.73
-1.95%
12.48%€15.93€10.83n/a6
Feb ’26€14.50
€13.14
-9.39%
16.02%€15.57€9.11n/a6
Jan ’26€14.70
€13.50
-8.19%
13.27%€15.63€10.60n/a6
Dec ’25€14.90
€13.21
-11.32%
15.44%€15.75€10.68n/a6
Nov ’25€15.80
€12.85
-18.68%
13.04%€15.69€10.86n/a6
Oct ’25€16.20
€12.85
-20.69%
13.04%€15.69€10.86n/a6
Sep ’25€16.40
€13.21
-19.46%
16.37%€17.19€10.44n/a7
Aug ’25€14.50
€12.31
-15.07%
16.36%€16.04€9.74n/a7
Jul ’25€14.90
€12.34
-17.16%
16.36%€16.08€9.76n/a7
Jun ’25€13.70
€12.20
-10.98%
16.68%€16.25€9.45n/a7
May ’25€14.40
€12.52
-13.04%
16.20%€16.33€9.50€11.807
Apr ’25€14.80
€13.13
-11.28%
16.55%€17.04€9.92€12.407
Mar ’25€16.30
€13.32
-18.26%
16.30%€16.84€9.80€14.007
Feb ’25€15.50
€14.77
-4.68%
11.58%€17.29€11.76€14.507
Jan ’25€19.30
€15.30
-20.72%
9.05%€17.63€13.65€14.707
Dec ’24€18.80
€14.61
-22.27%
9.02%€16.88€13.08€14.906
Nov ’24€19.30
€14.93
-22.63%
10.11%€17.39€12.77€15.806
Oct ’24€19.10
€14.85
-22.24%
10.68%€17.49€12.85€16.206
Sep ’24€18.10
€14.85
-17.95%
10.68%€17.49€12.85€16.406
Aug ’24€18.20
€14.94
-17.94%
10.44%€17.53€12.87€14.506
Jul ’24€16.80
€14.89
-11.39%
7.90%€16.56€13.02€14.906
Jun ’24€17.00
€15.04
-11.53%
6.49%€16.34€13.47€13.706
May ’24€16.00
€15.59
-2.55%
4.69%€16.71€14.73€14.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.30
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aozora Bank, Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research