ABN AMRO Bank Valutazione
AB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AB2 ( €21.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AB2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AB2?
Metrica chiave: Poiché AB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AB2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €2.23b |
| Cap. di mercato | €17.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
CBK Commerzbank | 11.7x | 10.77% | €30.0b |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €122.9m |
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.3x | 9.81% | R$111.7b |
AB2 ABN AMRO Bank | 7.9x | -1.44% | €17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.19 | €20.51 -3.23% | 13.03% | €25.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| May ’26 | €18.18 | €20.08 +10.45% | 13.50% | €23.50 | €14.30 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €19.44 | €19.62 +0.95% | 13.99% | €24.20 | €14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €18.31 | €18.07 -1.29% | 13.36% | €23.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €16.74 | €17.37 +3.78% | 13.51% | €23.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €14.84 | €17.38 +17.12% | 13.10% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €14.60 | €17.66 +21.01% | 11.75% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.11 | €17.62 +16.58% | 11.90% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.80 | €17.76 +12.38% | 10.84% | €22.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.53 | €17.76 +14.37% | 11.59% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.60 | €17.65 +13.16% | 12.12% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.57 | €17.67 +13.50% | 12.23% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.80 | €17.58 +11.28% | 12.77% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.97 | €17.36 +16.01% | 12.99% | €23.00 | €14.40 | €18.18 | 18 |
| Apr ’25 | €15.51 | €17.17 +10.72% | 12.78% | €23.00 | €14.20 | €19.44 | 18 |
| Mar ’25 | €14.97 | €16.96 +13.32% | 13.00% | €23.00 | €13.90 | €18.31 | 19 |
| Feb ’25 | €13.54 | €16.18 +19.56% | 14.41% | €23.00 | €13.60 | €16.74 | 20 |
| Jan ’25 | €13.57 | €16.95 +24.93% | 13.64% | €23.00 | €14.20 | €14.84 | 20 |
| Dec ’24 | €12.39 | €16.66 +34.55% | 11.47% | €21.00 | €14.20 | €14.60 | 20 |
| Nov ’24 | €12.67 | €17.96 +41.72% | 13.09% | €22.00 | €14.56 | €15.11 | 20 |
| Oct ’24 | €13.46 | €18.10 +34.45% | 12.81% | €22.40 | €14.07 | €15.80 | 20 |
| Sep ’24 | €13.65 | €18.30 +34.09% | 12.30% | €22.40 | €14.80 | €15.53 | 21 |
| Aug ’24 | €15.58 | €18.47 +18.59% | 13.21% | €23.00 | €14.80 | €15.60 | 20 |
| Jul ’24 | €14.08 | €18.23 +29.51% | 14.52% | €22.40 | €12.50 | €15.57 | 19 |
| Jun ’24 | €13.67 | €18.23 +33.44% | 14.52% | €22.40 | €12.50 | €15.80 | 19 |
| May ’24 | €14.43 | €18.23 +26.41% | 14.46% | €23.60 | €12.50 | €14.97 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ABN AMRO Bank N.V. è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Samuel Moran-Smyth | Barclays |