AIB Group plc

DB:A5G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

AIB Group Valutazione

A5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A5G ( €4.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5G?

Metrica chiave: Poiché A5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A5G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A5G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A5G su PE?
Rapporto PE5.3x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€11.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A5G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A5G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
PNB Punjab National Bank
8.4x9.0%₹1.2t
A5G AIB Group
5.3x-13.4%€11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A5G 5.3xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A5G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A5G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.93
€6.03
+22.3%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€4.93
€5.96
+20.9%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.92
€6.12
+24.3%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.31
€6.12
+15.3%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.23
€6.00
+14.7%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€4.97
€5.98
+20.4%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.35
€5.99
+12.0%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.80
€5.86
+22.1%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.51
€5.69
+26.3%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.18
€5.18
+23.9%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€4.22
€5.15
+22.0%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.65
€5.29
+44.8%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.07
€5.37
+31.9%
17.6%€7.00€2.65n/a14
Nov ’24€3.99
€5.44
+36.4%
18.5%€6.90€2.65€4.9314
Oct ’24€4.06
€5.30
+30.8%
20.0%€6.80€2.65€4.9214
Sep ’24€4.05
€5.26
+29.8%
20.1%€6.80€2.65€5.3115
Aug ’24€4.06
€5.09
+25.4%
18.9%€6.50€2.65€5.2315
Jul ’24€3.67
€4.90
+33.4%
18.4%€6.50€2.65€4.9715
Jun ’24€3.71
€4.82
+30.0%
17.1%€5.90€2.65€5.3515
May ’24€3.80
€4.65
+22.4%
16.9%€5.80€2.65€4.8015
Apr ’24€3.60
€4.56
+26.6%
15.8%€5.70€2.65€4.5115
Mar ’24€3.95
€4.22
+6.8%
13.0%€5.12€2.65€4.1815
Feb ’24€3.82
€4.06
+6.3%
11.6%€4.60€2.65€4.2214
Jan ’24€3.55
€3.81
+7.3%
11.9%€4.40€2.65€3.6514
Dec ’23€2.99
€3.74
+24.9%
12.1%€4.40€2.65€4.0714
Nov ’23€2.96
€3.50
+18.4%
14.3%€4.40€2.65€3.9914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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BNP

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SGE

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7D

-7.5%

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EFGD

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7D

2.3%

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23.4%