Eagle Bancorp Montana Valutazione
8F5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8F5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8F5 ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8F5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8F5?
Metrica chiave: Poiché 8F5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8F5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$11.12m |
| Cap. di mercato | US$139.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8F5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €122.9m |
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
RMBI Richmond Mutual Bancorporation | 15.1x | n/a | US$135.7m |
FNWD Finward Bancorp | 39.6x | 43.98% | US$131.0m |
8F5 Eagle Bancorp Montana | 12.5x | 13.88% | €139.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8F5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8F5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8F5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8F5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8F5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.40 | €16.17 +5.00% | 1.29% | €16.32 | €15.88 | n/a | 3 |
| May ’26 | €15.20 | €16.17 +6.38% | 1.29% | €16.32 | €15.88 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €15.40 | €16.07 +4.33% | 2.72% | €16.68 | €15.76 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €16.20 | €16.02 -1.13% | 2.83% | €16.34 | €15.38 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €14.50 | €15.98 +10.18% | 2.83% | €16.30 | €15.34 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €14.50 | €16.64 +14.79% | 1.45% | €16.89 | €16.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.00 | €16.11 +7.43% | 2.33% | €16.57 | €15.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.10 | €16.11 +6.72% | 2.33% | €16.57 | €15.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.90 | €13.40 -3.62% | 2.82% | €13.86 | €12.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.10 | €13.40 +2.26% | 2.82% | €13.86 | €12.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.10 | €13.40 +2.26% | 2.82% | €13.86 | €12.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.90 | €12.46 +4.69% | 3.54% | €13.08 | €12.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.90 | €12.46 +4.69% | 3.54% | €13.08 | €12.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.80 | €12.46 +5.58% | 3.54% | €13.08 | €12.15 | €15.20 | 3 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.40 +15.51% | 10.34% | €14.79 | €12.01 | €15.40 | 2 |
| Mar ’25 | €11.90 | €13.40 +12.60% | 10.34% | €14.79 | €12.01 | €16.20 | 2 |
| Feb ’25 | €13.20 | €13.17 -0.26% | 10.34% | €14.53 | €11.80 | €14.50 | 2 |
| Jan ’25 | €13.30 | €13.17 -1.01% | 10.34% | €14.53 | €11.80 | €14.50 | 2 |
| Dec ’24 | €11.20 | €11.52 +2.89% | 4.00% | €11.98 | €11.06 | €15.00 | 2 |
| Nov ’24 | €10.90 | €12.31 +12.97% | 6.28% | €13.26 | €11.37 | €15.10 | 3 |
| Jul ’24 | €11.80 | €14.06 +19.16% | 6.15% | €14.67 | €12.84 | €11.90 | 3 |
| Jun ’24 | €11.70 | €14.28 +22.05% | 3.01% | €14.58 | €13.67 | €11.90 | 3 |
| May ’24 | €12.60 | €14.28 +13.33% | 3.01% | €14.58 | €13.67 | €11.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eagle Bancorp Montana, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Timothy Coffey | Janney Montgomery Scott LLC |