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Finward Bancorp Valutazione
FNWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNWD ( $27.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$137.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina | 8.2x | n/a | US$135.0m |
FRAF Franklin Financial Services | 9.8x | n/a | US$134.0m |
SFBC Sound Financial Bancorp | 35.7x | n/a | US$139.8m |
FXLG FS Bancorp | 8.4x | n/a | US$129.4m |
FNWD Finward Bancorp | 10.5x | -65.2% | US$138.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 4.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.98 | US$31.50 -1.5% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$18.22 | US$24.75 +35.8% | 7.1% | US$26.50 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$22.13 | US$29.25 +32.2% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$20.14 | US$29.25 +45.2% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | US$27.12 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.60 | US$29.25 +18.9% | 9.4% | US$32.00 | US$26.50 | US$28.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.00 | US$32.50 +47.7% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.96 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.50 | US$32.50 +51.2% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.48 | 2 |
| May ’24 | US$29.50 | US$32.50 +10.2% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$24.58 | 2 |
| Apr ’24 | US$29.10 | US$40.00 +37.5% | 5.0% | US$42.00 | US$38.00 | US$24.74 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.20 | US$39.50 +9.1% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$25.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.52 | US$39.50 +21.5% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$21.30 | 2 |
| Nov ’23 | US$32.00 | US$39.50 +23.4% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$18.22 | 2 |
| Oct ’23 | US$34.01 | US$45.50 +33.8% | 3.3% | US$47.00 | US$44.00 | US$22.13 | 2 |
| Sep ’23 | US$36.83 | US$45.50 +23.5% | 3.3% | US$47.00 | US$44.00 | US$20.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.