First Foundation Valutazione
8F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8F1 ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8F1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8F1?
Metrica chiave: Poiché 8F1 è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8F1 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | US$939.55m |
| Cap. di mercato | US$657.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8F1 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €108.9m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$680.4m |
8F1 First Foundation | 0.7x | 111.1% | €657.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 8F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8F1's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 8F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8F1's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8F1 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.45 | €7.17 -3.8% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.05 | €7.17 +18.5% | 10.7% | €8.32 | €6.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.50 | €6.71 +22.0% | 11.5% | €8.05 | €6.26 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.15 | €6.93 +12.6% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.35 | €6.93 +9.1% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.64 +28.4% | 24.9% | €10.25 | €5.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €7.87 +52.8% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.45 | €7.87 +44.4% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.64 +42.8% | 19.8% | €12.05 | €7.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €10.46 +45.3% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €10.46 +20.9% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.75 | €8.26 -5.6% | 22.1% | €10.90 | €5.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.81 +27.3% | 27.9% | €9.33 | €4.66 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.20 | €7.06 +68.2% | 26.0% | €9.42 | €4.71 | €6.05 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €8.33 +51.5% | 20.5% | €11.36 | €6.63 | €5.50 | 5 |
| Sep ’24 | €7.15 | €8.41 +17.6% | 17.0% | €10.97 | €6.86 | €6.15 | 5 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.18 +27.9% | 18.3% | €10.91 | €6.82 | €6.35 | 5 |
| Jul ’24 | €3.66 | €7.18 +96.1% | 35.5% | €11.04 | €3.68 | €5.95 | 5 |
| Jun ’24 | €3.66 | €7.93 +116.7% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.15 | 5 |
| May ’24 | €5.70 | €7.93 +39.1% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.45 | 5 |
| Apr ’24 | €6.90 | €13.57 +96.7% | 32.9% | €18.34 | €7.34 | €6.75 | 5 |
| Mar ’24 | €14.20 | €16.49 +16.2% | 7.9% | €18.33 | €14.66 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €14.20 | €16.87 +18.8% | 5.9% | €18.44 | €15.67 | €8.65 | 5 |
| Jan ’24 | €13.50 | €18.85 +39.7% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €8.75 | 5 |
| Dec ’23 | €13.60 | €18.85 +38.6% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €5.35 | 5 |
| Nov ’23 | €16.30 | €20.04 +22.9% | 10.1% | €23.81 | €17.85 | €4.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%