Bank of Marin Bancorp Valutazione
BMRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMRC ( $26.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMRC?
Metrica chiave: Poiché BMRC è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMRC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1x |
| Libro | US$436.96m |
| Cap. di mercato | US$418.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMRC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
WTBA West Bancorporation | 1.7x | 24.7% | US$408.7m |
SFST Southern First Bancshares | 1.1x | 40.7% | US$359.1m |
HONE HarborOne Bancorp | 0.9x | 42.2% | US$544.9m |
RBB RBB Bancorp | 0.8x | 2.8% | US$431.4m |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 1x | 111.0% | US$418.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: BMRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMRC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: BMRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMRC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMRC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.22 | US$24.25 -7.5% | 7.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$22.14 | US$24.25 +9.5% | 7.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.26 | US$21.70 +12.7% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.39 | US$21.60 +1.0% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.18 | US$21.60 +12.6% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$17.40 +5.7% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$17.40 +13.1% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.81 | US$18.20 +22.9% | 21.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.39 | US$21.50 +31.2% | 13.2% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$21.80 +31.2% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.91 | US$22.20 +17.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.02 | US$21.80 -1.0% | 7.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.44 | US$19.60 -4.1% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.37 | US$19.60 +12.8% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.14 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.28 | US$21.60 +18.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.26 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$21.60 +12.0% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.94 | US$21.60 +3.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.67 | US$22.00 +24.5% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.46 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.66 | US$22.00 +32.1% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.92 | US$22.00 +30.0% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.89 | US$32.80 +49.8% | 14.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$16.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.29 | US$34.80 +18.8% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.44 | US$34.80 +14.3% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$18.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.88 | US$36.00 +9.5% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.57 | US$36.60 +2.9% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$20.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.87 | US$36.40 +1.5% | 5.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$17.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%