Investar Holding Corporation

DB:7ZH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €210.3m

Investar Holding Valutazione

7ZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7ZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7ZH ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7ZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7ZH?

Metrica chiave: Poiché 7ZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7ZH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7ZH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7ZH su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$17.68m
Cap. di mercatoUS$218.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7ZH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7ZH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
FXNC First National
30.6x59.5%US$215.7m
CSHX Cashmere Valley Bank
7.4xn/aUS$212.5m
7ZH Investar Holding
12.4x10.1%€218.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7ZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7ZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7ZH 12.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7ZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7ZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7ZH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7ZH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7ZH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€24.02
+13.3%
8.9%€26.16€21.88n/a2
Dec ’25€21.00
€24.02
+14.4%
8.9%€26.16€21.88n/a2
Nov ’25€18.80
€21.77
+15.8%
2.1%€22.23€21.30n/a2
Oct ’25€17.00
€18.89
+11.1%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Sep ’25€16.30
€18.89
+15.9%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Aug ’25€16.70
€18.89
+13.1%
2.4%€19.35€18.43n/a2
Jul ’25€13.90
€18.24
+31.2%
2.6%€18.70€17.77n/a2
Apr ’25€14.90
€18.78
+26.1%
1.2%€18.94€18.47n/a3
Mar ’25€14.50
€18.77
+29.5%
1.2%€18.93€18.47n/a3
Feb ’25€16.20
€18.77
+15.9%
1.2%€18.93€18.47n/a3
Jan ’25€13.40
€14.02
+4.6%
7.3%€14.76€12.26n/a4
Dec ’24€10.10
€13.25
+31.2%
14.7%€15.00€10.32€21.004
Nov ’24€8.75
€13.25
+51.4%
14.7%€15.00€10.32€18.804
Oct ’24€9.95
€14.69
+47.7%
9.6%€16.66€12.85€17.004
Sep ’24€11.90
€14.29
+20.1%
6.8%€15.82€13.33€16.304
Aug ’24€13.30
€14.29
+7.5%
6.8%€15.82€13.33€16.704
Jul ’24€10.90
€13.57
+24.5%
13.4%€16.26€11.91€13.904
Jun ’24€10.10
€14.75
+46.1%
13.0%€16.66€12.03€14.204
May ’24€11.60
€15.34
+32.2%
7.0%€16.30€13.58€15.304
Apr ’24€12.80
€20.76
+62.2%
16.9%€24.45€15.68€14.904
Mar ’24€18.30
€22.14
+21.0%
8.8%€24.39€19.33€14.504
Feb ’24€18.70
€22.14
+18.4%
8.8%€24.39€19.33€16.204
Jan ’24€19.70
€25.28
+28.3%
6.3%€27.10€23.33€13.404
Dec ’23€20.60
€25.28
+22.7%
6.3%€27.10€23.33€10.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Investar Holding Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBurkenroad Reports
Brett RabatinHovde Group, LLC
Feddie StricklandHovde Group, LLC