Unicaja Banco Valutazione
7UB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7UB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7UB ( €1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7UB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7UB?
Metrica chiave: Poiché 7UB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7UB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €425.85m |
| Cap. di mercato | €3.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7UB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
BPSO Banca Popolare di Sondrio | 5.9x | -14.3% | €3.2b |
7UB Unicaja Banco | 7.3x | -3.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7UB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7UB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7UB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7UB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7UB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.21 | €1.43 +18.3% | 17.2% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €1.15 | €1.42 +23.1% | 17.3% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.47 +31.0% | 15.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.21 | €1.46 +21.4% | 15.4% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.18 | €1.47 +24.7% | 14.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.32 | €1.43 +8.2% | 14.8% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.31 | €1.42 +7.8% | 14.7% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.20 | €1.37 +14.0% | 16.5% | €2.10 | €1.10 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.12 | €1.30 +16.2% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.93 | €1.34 +43.0% | 22.1% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.33 +54.8% | 21.1% | €1.80 | €0.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.87 | €1.40 +61.1% | 18.9% | €2.00 | €1.02 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.00 | €1.42 +41.6% | 17.4% | €2.00 | €1.08 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.96 | €1.43 +48.2% | 17.1% | €2.00 | €1.08 | €1.15 | 15 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.40 +41.6% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.12 | 14 |
| Sep ’24 | €0.99 | €1.40 +41.6% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.21 | 14 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.38 +42.1% | 16.4% | €1.90 | €1.02 | €1.18 | 15 |
| Jul ’24 | €0.94 | €1.40 +48.6% | 20.3% | €2.00 | €0.98 | €1.32 | 15 |
| Jun ’24 | €0.88 | €1.39 +57.3% | 19.9% | €2.00 | €0.98 | €1.31 | 15 |
| May ’24 | €0.92 | €1.45 +56.9% | 17.1% | €2.00 | €1.05 | €1.20 | 15 |
| Apr ’24 | €0.96 | €1.46 +51.4% | 15.9% | €2.00 | €1.15 | €1.12 | 15 |
| Mar ’24 | €1.16 | €1.46 +25.9% | 15.0% | €2.00 | €1.15 | €0.93 | 15 |
| Feb ’24 | €1.12 | €1.43 +27.3% | 15.1% | €2.00 | €1.15 | €0.86 | 15 |
| Jan ’24 | €1.03 | €1.38 +34.0% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €0.87 | 14 |
| Dec ’23 | €0.97 | €1.38 +41.7% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €1.00 | 14 |
| Nov ’23 | €0.89 | €1.38 +55.3% | 15.5% | €2.00 | €1.15 | €0.96 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.2%
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13.4%
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Provides banking products and services in Mexico.
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Mex$1.82
7D
-0.5%
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€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
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€38.04
7D
-4.2%
1Y
53.0%