Heartland Group Holdings Limited

DB:73X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €468.3m

Heartland Group Holdings Valutazione

73X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 73X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.19
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 73X ( €0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 73X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 73X?

Metrica chiave: Poiché 73X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 73X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 73X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 73X su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniNZ$74.55m
Cap. di mercatoNZ$853.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 73X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 73X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
CBK Commerzbank
8.7x9.0%€23.3b
BSPB Bank Saint-Petersburg
2.2x-1.6%₽34.6b
73X Heartland Group Holdings
11.4x16.0%€853.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 73X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 73X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
73X 11.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 73X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 73X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

73X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 73X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 73X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.49
€0.65
+33.2%
25.0%€0.88€0.52n/a3
Feb ’26€0.56
€0.70
+26.7%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Jan ’26€0.52
€0.70
+36.5%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Dec ’25€0.53
€0.70
+32.7%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Nov ’25€0.55
€0.74
+35.9%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Oct ’25€0.56
€0.74
+31.1%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Sep ’25€0.58
€0.74
+26.6%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Aug ’25€0.58
€0.77
+32.4%
18.6%€0.97€0.64n/a3
Jul ’25€0.55
€0.77
+42.1%
18.6%€0.97€0.64n/a3
Jun ’25€0.56
€0.77
+38.3%
18.6%€0.97€0.64n/a3
May ’25€0.57
€0.76
+32.5%
18.6%€0.95€0.62n/a3
Apr ’25€0.69
€0.84
+22.3%
21.6%€1.08€0.65n/a3
Mar ’25€0.67
€0.83
+25.2%
21.3%€1.07€0.65n/a3
Feb ’25€0.77
€1.03
+34.6%
15.5%€1.25€0.87€0.563
Jan ’25€0.83
€1.03
+23.3%
15.5%€1.25€0.87€0.523
Dec ’24€0.88
€1.06
+20.6%
11.1%€1.22€0.94€0.533
Nov ’24€0.84
€1.15
+36.6%
6.9%€1.25€1.05€0.553
Oct ’24€0.97
€1.14
+16.4%
4.3%€1.20€1.10€0.563
Sep ’24€0.95
€1.13
+18.1%
4.3%€1.20€1.09€0.583
Aug ’24€0.97
€1.20
+23.0%
5.6%€1.29€1.14€0.583
Jul ’24€0.93
€1.19
+28.4%
5.6%€1.28€1.13€0.553
Jun ’24€0.89
€1.19
+34.2%
5.6%€1.28€1.13€0.563
May ’24€0.86
€1.25
+45.1%
5.2%€1.33€1.17€0.573
Apr ’24€0.90
€1.25
+38.7%
5.2%€1.33€1.17€0.693
Mar ’24€1.01
€1.25
+23.8%
4.5%€1.33€1.19€0.673
Feb ’24€1.05
€1.26
+19.8%
4.2%€1.33€1.21€0.773
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.63
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heartland Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited