TF Bank AB (publ)

DB:6TF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €731.2m

TF Bank Valutazione

6TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.45
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6TF ( €33.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6TF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6TF?

Metrica chiave: Poiché 6TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6TF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6TF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6TF su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniSEK 633.91m
Cap. di mercatoSEK 7.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6TF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6TF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
PCZ ProCredit Holding
6.6x18.05%€642.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€121.3m
CBK Commerzbank
12.1x10.77%€30.7b
UAB United Arab Bank P.J.S.C
7.7x-9.32%د.إ2.6b
6TF TF Bank
12.5x19.59%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6TF 12.5xMedia del settore 8.9xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6TF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6TF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.55
€43.38
+29.31%
8.90%€47.25€39.52n/a2
May ’26€31.75
€43.38
+36.64%
8.90%€47.25€39.52n/a2
Apr ’26€31.10
€41.31
+32.83%
7.53%€44.42€38.20n/a2
Mar ’26€33.70
€41.31
+22.58%
7.53%€44.42€38.20n/a2
Feb ’26€31.70
€40.06
+26.38%
8.70%€43.55€36.58n/a2
Jan ’26€32.40
€35.42
+9.33%
9.72%€38.48€30.61n/a3
Dec ’25€29.70
€30.69
+3.32%
1.41%€31.12€30.25n/a2
Nov ’25€26.80
€26.62
-0.68%
19.21%€31.73€21.51n/a2
Oct ’25€23.10
€25.45
+10.19%
14.98%€29.27€21.64n/a2
Sep ’25€21.60
€23.29
+7.84%
7.20%€24.96€21.00n/a3
Aug ’25€22.10
€23.29
+5.40%
7.20%€24.96€21.00n/a3
Jul ’25€20.20
€20.99
+3.92%
11.95%€24.32€18.26n/a3
Jun ’25€19.00
€18.64
-1.88%
5.82%€19.61€17.13n/a3
May ’25€17.70
€18.64
+5.33%
5.82%€19.61€17.13€31.753
Apr ’25€14.30
€17.88
+25.03%
1.67%€18.29€17.59€31.103
Mar ’25€14.86
€17.49
+17.67%
2.66%€17.90€16.84€33.703
Feb ’25€15.28
€17.03
+11.47%
2.92%€17.74€16.68€31.703
Jan ’25€15.02
€17.44
+16.10%
1.36%€17.65€17.11€32.403
Dec ’24€12.80
€16.81
+31.36%
2.09%€17.25€16.38€29.703
Nov ’24€11.64
€16.81
+44.45%
2.09%€17.25€16.38€26.803
Oct ’24€12.74
€16.92
+32.82%
2.56%€17.36€16.49€23.102
Sep ’24€12.44
€16.92
+36.02%
2.56%€17.36€16.49€21.602
Aug ’24€12.78
€16.92
+32.40%
2.56%€17.36€16.49€22.102
Jul ’24€13.28
€17.59
+32.47%
4.76%€18.43€16.75€20.202
Jun ’24€11.80
€17.59
+49.08%
4.76%€18.43€16.75€19.002
May ’24€11.84
€18.08
+52.70%
2.20%€18.48€17.68€17.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€43.16
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TF Bank AB (publ) è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank