Metro Bank Holdings PLC

DB:6MB0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €944.5m

Metro Bank Holdings Valutazione

6MB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6MB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6MB0 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6MB0 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MB0?

Metrica chiave: Poiché 6MB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6MB0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6MB0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6MB0 su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUK£42.50m
Cap. di mercatoUK£792.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6MB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6MB0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
8370 Kiyo Bank
9.2xn/aJP¥162.1b
OBK Origin Bancorp
13.7x19.00%US$1.0b
6MB0 Metro Bank Holdings
18.7x33.20%€792.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6MB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6MB0 18.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6MB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6MB0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6MB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6MB0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.40
€1.18
-15.73%
16.20%€1.47€0.94n/a4
May ’26€1.18
€1.17
-0.72%
16.20%€1.46€0.94n/a4
Apr ’26€1.06
€1.20
+13.13%
16.20%€1.50€0.96n/a4
Mar ’26€1.09
€1.03
-5.46%
13.15%€1.21€0.85n/a4
Feb ’26€1.22
€0.97
-20.19%
13.38%€1.12€0.84n/a4
Jan ’26€1.11
€0.97
-12.28%
13.38%€1.12€0.84n/a4
Dec ’25€1.21
€0.74
-39.24%
8.90%€0.84€0.66n/a4
Nov ’25€0.91
€0.72
-20.95%
11.78%€0.83€0.60n/a4
Oct ’25€0.80
€0.71
-11.15%
11.79%€0.83€0.59n/a4
Sep ’25€0.71
€0.60
-15.45%
19.96%€0.70€0.41n/a4
Aug ’25€0.62
€0.43
-30.60%
22.61%€0.59€0.36n/a4
Jul ’25€0.42
€0.39
-6.22%
12.28%€0.47€0.35n/a4
Jun ’25€0.44
€0.39
-11.29%
12.28%€0.47€0.35n/a4
May ’25€0.39
€0.39
+0.48%
12.28%€0.47€0.35€1.184
Apr ’25€0.36
€0.50
+38.23%
24.25%€0.70€0.41€1.064
Mar ’25€0.39
€0.72
+83.66%
39.70%€1.28€0.53€1.095
Feb ’25€0.40
€0.78
+93.77%
34.56%€1.28€0.52€1.225
Jan ’25€0.42
€0.75
+80.41%
34.97%€1.27€0.52€1.116
Dec ’24€0.44
€0.92
+107.27%
39.00%€1.51€0.52€1.216
Nov ’24€0.46
€0.97
+111.25%
37.32%€1.50€0.52€0.916
Oct ’24€0.66
€1.26
+91.67%
38.27%€2.21€0.58€0.807
Sep ’24€1.18
€1.28
+8.35%
40.66%€2.21€0.58€0.716
Aug ’24€1.37
€1.26
-7.68%
41.42%€2.21€0.58€0.626
Jul ’24€1.32
€1.31
-0.70%
42.14%€2.22€0.58€0.426
Jun ’24€1.15
€1.30
+13.28%
41.59%€2.18€0.57€0.446
May ’24€1.11
€0.85
-23.07%
33.33%€1.14€0.57€0.392
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.19
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metro Bank Holdings PLC è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Miruna ChireaBarclays
Peter RichardsonBerenberg