Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Valutazione
5NT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5NT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5NT ( €1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5NT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5NT?
Metrica chiave: Poiché 5NT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5NT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | Mex$10.94b |
| Cap. di mercato | Mex$51.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5NT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
MIL Bank Millennium | 15.9x | 32.9% | zł10.5b |
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.0% | €51.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5NT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5NT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5NT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5NT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5NT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.85 0% | 8.5% | €3.32 | €2.37 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.89 | €2.82 +49.2% | 8.0% | €3.25 | €2.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.94 | €2.86 +47.3% | 8.4% | €3.23 | €2.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.02 | €3.00 +48.4% | 8.2% | €3.62 | €2.58 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.14 | €3.00 +40.0% | 7.8% | €3.56 | €2.54 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.66 | €3.22 +21.2% | 8.0% | €3.82 | €2.73 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.68 | €3.40 +26.9% | 8.2% | €3.93 | €2.81 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.04 | €3.79 +24.5% | 5.4% | €4.22 | €3.51 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.44 | €3.72 +8.0% | 5.4% | €4.17 | €3.47 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.73 +8.3% | 6.9% | €4.07 | €3.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.28 | €3.62 +10.5% | 6.8% | €3.91 | €3.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.34 | €3.57 +6.7% | 6.4% | €3.88 | €3.18 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.88 | €3.46 +20.0% | 6.2% | €3.83 | €3.15 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.76 | €3.42 +23.8% | 5.3% | €3.73 | €3.10 | €1.89 | 13 |
| Nov ’24 | €2.74 | €3.49 +27.5% | 5.4% | €3.77 | €3.14 | €1.94 | 13 |
| Oct ’24 | €2.94 | €3.46 +17.7% | 8.4% | €3.83 | €2.97 | €2.02 | 14 |
| Sep ’24 | €2.74 | €3.46 +26.4% | 8.0% | €3.81 | €2.95 | €2.14 | 14 |
| Aug ’24 | €2.70 | €3.52 +30.4% | 7.5% | €3.86 | €2.99 | €2.66 | 13 |
| Jul ’24 | €2.80 | €3.44 +22.8% | 7.9% | €3.75 | €2.86 | €2.68 | 14 |
| Jun ’24 | €2.88 | €3.44 +19.3% | 7.9% | €3.75 | €2.86 | €3.04 | 14 |
| May ’24 | €2.86 | €3.35 +17.0% | 8.3% | €3.74 | €2.78 | €3.44 | 14 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.23 +0.3% | 8.7% | €3.59 | €2.74 | €3.44 | 14 |
| Mar ’24 | €3.52 | €3.23 -8.2% | 8.8% | €3.61 | €2.76 | €3.28 | 14 |
| Feb ’24 | €3.61 | €3.12 -13.7% | 9.2% | €3.52 | €2.69 | €3.34 | 14 |
| Jan ’24 | €2.89 | €2.79 -3.7% | 8.4% | €3.19 | €2.43 | €2.88 | 14 |
| Dec ’23 | €3.04 | €2.81 -7.7% | 9.7% | €3.28 | €2.22 | €2.76 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |