Fukuoka Financial Group Valutazione
4FK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FK ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FK?
Metrica chiave: Poiché 4FK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | JP¥70.07b |
| Cap. di mercato | JP¥737.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
GRKP Graubündner Kantonalbank | 18.7x | -2.5% | CHF 4.3b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 13.7x | 2.4% | AU$7.5b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 23.2x | 21.2% | US$4.7b |
4FK Fukuoka Financial Group | 10.5x | 10.3% | €737.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €27.76 +16.6% | 10.0% | €32.43 | €25.39 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.00 | €27.48 +5.7% | 9.3% | €32.38 | €25.35 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €21.20 | €27.31 +28.8% | 9.8% | €31.97 | €25.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €29.70 +30.2% | 10.0% | €33.50 | €26.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.38 +27.6% | 7.8% | €33.66 | €27.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €27.00 | €27.78 +2.9% | 9.6% | €31.49 | €23.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.46 +8.1% | 9.3% | €31.50 | €23.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €27.00 | €27.86 +3.2% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.00 | €27.86 +11.4% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €24.40 | €26.92 +10.3% | 12.4% | €33.01 | €21.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €24.60 | €25.34 +3.0% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €23.00 | €25.34 +10.2% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.00 | €25.80 +22.9% | 12.7% | €33.02 | €22.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.60 | €25.75 +19.2% | 11.7% | €32.23 | €21.69 | €26.00 | 7 |
| Nov ’24 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 12.2% | €32.76 | €22.05 | €21.20 | 7 |
| Oct ’24 | €22.40 | €22.41 +0.05% | 9.6% | €26.16 | €19.59 | €22.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €21.99 -0.06% | 6.7% | €24.08 | €19.64 | €23.80 | 6 |
| Aug ’24 | €21.20 | €19.80 -6.6% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €18.50 | €19.80 +7.0% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €25.40 | 6 |
| Jun ’24 | €17.10 | €21.00 +22.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €27.00 | 6 |
| May ’24 | €16.70 | €21.00 +25.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €25.00 | 6 |
| Apr ’24 | €17.20 | €21.68 +26.0% | 9.8% | €24.56 | €18.87 | €24.40 | 6 |
| Mar ’24 | €20.40 | €21.37 +4.7% | 6.0% | €22.88 | €18.89 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €20.40 | €21.53 +5.5% | 5.5% | €22.67 | €19.13 | €23.00 | 6 |
| Jan ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 6.2% | €22.52 | €19.00 | €21.00 | 6 |
| Dec ’23 | €18.00 | €19.30 +7.2% | 4.0% | €20.62 | €18.21 | €21.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fukuoka Financial Group, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinichi Tamura | Barclays |
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |