Fukuoka Financial Group, Inc.

DB:4FK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Fukuoka Financial Group Valutazione

4FK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.55
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4FK ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FK?

Metrica chiave: Poiché 4FK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FK su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniJP¥72.14b
Cap. di mercatoJP¥735.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
GRKP Graubündner Kantonalbank
20.2x1.27%CHF 4.4b
FNB F.N.B
10.8x15.86%US$5.0b
4FK Fukuoka Financial Group
10.2x7.56%€735.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FK 10.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.80
€28.98
+21.74%
8.41%€32.57€26.43n/a9
May ’26€23.00
€29.09
+26.48%
9.57%€33.00€24.63n/a9
Apr ’26€23.60
€29.26
+24.00%
9.57%€33.20€24.78n/a9
Mar ’26€25.00
€30.07
+20.26%
9.95%€34.30€25.59n/a9
Feb ’26€26.20
€29.27
+11.71%
9.17%€32.74€26.46n/a8
Jan ’26€23.80
€27.76
+16.62%
9.95%€32.43€25.39n/a8
Dec ’25€26.00
€27.48
+5.70%
9.34%€32.38€25.35n/a8
Nov ’25€21.20
€27.31
+28.82%
9.76%€31.97€25.04n/a7
Oct ’25€22.80
€29.70
+30.24%
10.00%€33.50€26.23n/a7
Sep ’25€23.80
€30.38
+27.64%
7.85%€33.66€27.12n/a7
Aug ’25€27.00
€27.78
+2.90%
9.65%€31.49€23.33n/a8
Jul ’25€25.40
€27.46
+8.12%
9.26%€31.50€23.34n/a8
Jun ’25€27.00
€27.86
+3.19%
9.07%€32.51€24.53n/a8
May ’25€25.00
€27.86
+11.45%
9.07%€32.51€24.53€23.008
Apr ’25€24.40
€26.92
+10.34%
12.40%€33.01€21.80€23.608
Mar ’25€24.60
€25.34
+3.00%
11.89%€32.49€21.87€25.008
Feb ’25€23.00
€25.34
+10.16%
11.89%€32.49€21.87€26.208
Jan ’25€21.00
€25.80
+22.85%
12.67%€33.02€22.23€23.807
Dec ’24€21.60
€25.75
+19.20%
11.72%€32.23€21.69€26.007
Nov ’24€25.40
€25.81
+1.63%
12.24%€32.76€22.05€21.207
Oct ’24€22.40
€22.41
+0.054%
9.56%€26.16€19.59€22.806
Sep ’24€22.00
€21.99
-0.058%
6.66%€24.08€19.64€23.806
Aug ’24€21.20
€19.80
-6.61%
7.17%€21.73€17.25€27.006
Jul ’24€18.50
€19.80
+7.02%
7.17%€21.73€17.25€25.406
Jun ’24€17.10
€21.00
+22.82%
10.05%€24.45€18.79€27.006
May ’24€16.70
€21.00
+25.76%
10.05%€24.45€18.79€25.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€29.18
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fukuoka Financial Group, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc