Fukuoka Financial Group Valutazione
4FK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FK ( €25.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FK?
Metrica chiave: Poiché 4FK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | JP¥70.07b |
| Cap. di mercato | JP¥788.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 14.1x | 2.4% | AU$7.7b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 25.8x | 21.3% | US$5.3b |
GRKP Graubündner Kantonalbank | 18.8x | -2.5% | CHF 4.4b |
4FK Fukuoka Financial Group | 11.3x | 10.8% | €788.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.60 | €27.48 +7.4% | 9.3% | €32.38 | €25.35 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €21.20 | €27.31 +28.8% | 9.8% | €31.97 | €25.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €29.70 +30.2% | 10.0% | €33.50 | €26.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.38 +27.6% | 7.8% | €33.66 | €27.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €27.00 | €27.78 +2.9% | 9.6% | €31.49 | €23.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.46 +8.1% | 9.3% | €31.50 | €23.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €27.00 | €27.86 +3.2% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.00 | €27.86 +11.4% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €24.40 | €26.92 +10.3% | 12.4% | €33.01 | €21.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €24.60 | €25.34 +3.0% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €23.00 | €25.34 +10.2% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.00 | €25.80 +22.9% | 12.7% | €33.02 | €22.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.60 | €25.75 +19.2% | 11.7% | €32.23 | €21.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 12.2% | €32.76 | €22.05 | €21.20 | 7 |
| Oct ’24 | €22.40 | €22.41 +0.05% | 9.6% | €26.16 | €19.59 | €22.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €21.99 -0.06% | 6.7% | €24.08 | €19.64 | €23.80 | 6 |
| Aug ’24 | €21.20 | €19.80 -6.6% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €18.50 | €19.80 +7.0% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €25.40 | 6 |
| Jun ’24 | €17.10 | €21.00 +22.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €27.00 | 6 |
| May ’24 | €16.70 | €21.00 +25.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €25.00 | 6 |
| Apr ’24 | €17.20 | €21.68 +26.0% | 9.8% | €24.56 | €18.87 | €24.40 | 6 |
| Mar ’24 | €20.40 | €21.37 +4.7% | 6.0% | €22.88 | €18.89 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €20.40 | €21.53 +5.5% | 5.5% | €22.67 | €19.13 | €23.00 | 6 |
| Jan ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 6.2% | €22.52 | €19.00 | €21.00 | 6 |
| Dec ’23 | €18.00 | €19.30 +7.2% | 4.0% | €20.62 | €18.21 | €21.60 | 6 |
| Nov ’23 | €16.80 | €18.95 +12.8% | 4.5% | €20.49 | €18.10 | €25.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%