First Interstate BancSystem Valutazione
4FB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FB ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FB?
Metrica chiave: Poiché 4FB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$226.00m |
| Cap. di mercato | US$3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
CBK Commerzbank | 10.4x | 11.1% | €22.2b |
PCZ ProCredit Holding | 5.1x | 12.2% | €530.1m |
WSFS WSFS Financial | 12.6x | 2.8% | US$3.4b |
CBU Community Financial System | 19.1x | 15.9% | US$3.5b |
4FB First Interstate BancSystem | 14.9x | 11.4% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.20 | €34.12 +9.3% | 12.2% | €40.36 | €28.83 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €32.20 | €34.13 +6.0% | 13.6% | €40.52 | €27.98 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.40 | €33.48 +10.1% | 12.5% | €40.51 | €28.94 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €32.40 | €31.91 -1.5% | 13.5% | €40.09 | €26.73 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €28.00 | €29.42 +5.1% | 8.8% | €33.10 | €25.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.20 | €29.81 +9.6% | 9.3% | €34.33 | €25.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €27.40 | €30.66 +11.9% | 8.3% | €35.15 | €27.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.80 | €30.66 +6.4% | 8.3% | €35.15 | €27.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.51 +8.3% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.60 | €27.51 +11.8% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €25.00 | €27.51 +10.0% | 13.0% | €34.59 | €22.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €25.20 | €26.62 +5.6% | 10.0% | €29.66 | €21.32 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.00 | €27.20 +13.3% | 11.4% | €32.12 | €21.41 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €25.00 | €27.60 +10.4% | 11.5% | €32.20 | €23.00 | €32.20 | 7 |
| Jan ’25 | €28.00 | €26.33 -6.0% | 16.2% | €31.78 | €21.79 | €30.40 | 7 |
| Dec ’24 | €24.20 | €25.03 +3.4% | 10.0% | €30.14 | €22.61 | €32.40 | 7 |
| Nov ’24 | €21.40 | €25.03 +17.0% | 10.0% | €30.14 | €22.61 | €28.00 | 7 |
| Oct ’24 | €22.80 | €27.97 +22.7% | 9.0% | €33.11 | €24.59 | €27.20 | 7 |
| Sep ’24 | €23.60 | €27.32 +15.7% | 7.6% | €31.87 | €25.49 | €27.40 | 7 |
| Aug ’24 | €25.80 | €27.32 +5.9% | 7.6% | €31.87 | €25.49 | €28.80 | 7 |
| Jul ’24 | €22.00 | €27.22 +23.7% | 9.6% | €32.07 | €23.82 | €25.40 | 7 |
| Jun ’24 | €21.00 | €27.91 +32.9% | 10.3% | €31.66 | €24.42 | €24.60 | 7 |
| May ’24 | €23.60 | €30.21 +28.0% | 10.9% | €36.30 | €25.41 | €25.00 | 7 |
| Apr ’24 | €27.00 | €36.02 +33.4% | 10.2% | €41.26 | €30.26 | €25.20 | 7 |
| Mar ’24 | €33.20 | €38.17 +15.0% | 7.2% | €42.83 | €35.38 | €24.00 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €37.47 +15.0% | 7.9% | €42.78 | €34.59 | €25.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Interstate BancSystem, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David George | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |