CNB Financial Corporation

DB:44I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €505.3m

CNB Financial Valutazione

44I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 44I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 44I ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 44I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44I?

Metrica chiave: Poiché 44I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 44I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 44I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 44I su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$48.83m
Cap. di mercatoUS$527.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 44I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 44I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.7x10.7%€103.5m
FMNB Farmers National Banc
11.8x12.3%US$546.5m
SMBK SmartFinancial
16.3x15.9%US$532.8m
44I CNB Financial
10.8x9.8%€527.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 44I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
44I 10.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 44I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

44I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 44I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.60
€27.60
+22.1%
3.4%€28.55€26.64n/a2
Dec ’25€24.60
€25.47
+3.5%
1.8%€25.94€25.01n/a2
Nov ’25€23.00
€25.47
+10.8%
1.8%€25.94€25.01n/a2
Oct ’25€21.20
€23.94
+12.9%
1.9%€24.39€23.49n/a2
Sep ’25€21.60
€23.42
+8.4%
2.0%€23.88€22.97n/a2
Aug ’25€23.40
€23.42
+0.1%
2.0%€23.88€22.97n/a2
Jul ’25€18.50
€22.13
+19.6%
6.4%€23.54€20.71n/a2
Jun ’25€17.40
€22.13
+27.2%
6.4%€23.54€20.71n/a2
May ’25€17.40
€22.13
+27.2%
6.4%€23.54€20.71n/a2
Apr ’25€18.30
€22.05
+20.5%
4.2%€22.97€21.13n/a2
Mar ’25€18.10
€22.05
+21.8%
4.2%€22.97€21.13n/a2
Feb ’25€19.30
€22.05
+14.3%
4.2%€22.97€21.13n/a2
Oct ’24€16.70
€20.23
+21.1%
2.2%€20.67€19.78€21.202
Sep ’24€16.50
€20.23
+22.6%
2.2%€20.67€19.78€21.602
Aug ’24€17.40
€20.23
+16.2%
2.2%€20.67€19.78€23.402
Jul ’24€16.30
€21.82
+33.9%
2.1%€22.29€21.36€18.502
Jun ’24€15.30
€21.82
+42.6%
2.1%€22.29€21.36€17.402
May ’24€16.40
€22.33
+36.2%
2.0%€22.79€21.88€17.402
Apr ’24€17.20
€26.25
+52.6%
1.8%€26.71€25.79€18.302
Mar ’24€22.20
€26.25
+18.2%
1.8%€26.71€25.79€18.102
Feb ’24€21.80
€26.25
+20.4%
1.8%€26.71€25.79€19.302
Jan ’24€22.00
€30.28
+37.6%
3.2%€31.64€29.60€20.403
Dec ’23€24.00
€30.28
+26.2%
3.2%€31.64€29.60€18.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CNB Financial Corporation è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods