CNB Financial Corporation

DB:44I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €425.1m

CNB Financial Valutazione

44I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 44I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.12
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 44I ( €19.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 44I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44I?

Metrica chiave: Poiché 44I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 44I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 44I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 44I su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUS$48.80m
Cap. di mercatoUS$475.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 44I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 44I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
7322 San ju San Financial GroupInc
8.1xn/aJP¥70.0b
BHB Bar Harbor Bankshares
10.7x17.22%US$468.7m
44I CNB Financial
9.7x48.44%€475.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 44I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
44I 9.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 44I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

44I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 44I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.60
€22.97
+17.20%
3.25%€23.70€21.95n/a3
May ’26€18.80
€22.97
+22.19%
3.25%€23.70€21.95n/a3
Feb ’26€21.20
€25.93
+22.32%
3.70%€26.89€24.97n/a2
Jan ’26€22.00
€27.60
+25.44%
3.45%€28.55€26.64n/a2
Dec ’25€24.60
€25.47
+3.55%
1.82%€25.94€25.01n/a2
Nov ’25€23.00
€25.47
+10.75%
1.82%€25.94€25.01n/a2
Oct ’25€21.20
€23.94
+12.93%
1.89%€24.39€23.49n/a2
Sep ’25€21.60
€23.42
+8.45%
1.96%€23.88€22.97n/a2
Aug ’25€23.40
€23.42
+0.10%
1.96%€23.88€22.97n/a2
Jul ’25€18.50
€22.13
+19.60%
6.38%€23.54€20.71n/a2
Jun ’25€17.40
€22.13
+27.16%
6.38%€23.54€20.71n/a2
May ’25€17.40
€22.13
+27.16%
6.38%€23.54€20.71€18.802
Apr ’25€18.30
€22.05
+20.51%
4.17%€22.97€21.13€19.802
Mar ’25€18.10
€22.05
+21.84%
4.17%€22.97€21.13€22.802
Feb ’25€19.30
€22.05
+14.27%
4.17%€22.97€21.13€21.202
Oct ’24€16.70
€20.23
+21.11%
2.22%€20.67€19.78€21.202
Sep ’24€16.50
€20.23
+22.58%
2.22%€20.67€19.78€21.602
Aug ’24€17.40
€20.23
+16.24%
2.22%€20.67€19.78€23.402
Jul ’24€16.30
€21.82
+33.88%
2.13%€22.29€21.36€18.502
Jun ’24€15.30
€21.82
+42.63%
2.13%€22.29€21.36€17.402
May ’24€16.40
€22.33
+36.17%
2.04%€22.79€21.88€17.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€22.27
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNB Financial Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods