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CNB Financial Valutazione
44I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44I ( €20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44I su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$505.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €504.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €115.1m |
SMBK SmartFinancial | 19.3x | 19.6% | US$494.7m |
ALPI.B Alpine Banks of Colorado | 10x | n/a | US$481.3m |
44I CNB Financial | 10.4x | 5.1% | €505.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €23.42 +8.4% | 2.0% | €23.88 | €22.97 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.40 | €23.42 +0.1% | 2.0% | €23.88 | €22.97 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.50 | €22.13 +19.6% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.40 | €22.13 +27.2% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.40 | €22.13 +27.2% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.30 | €22.05 +20.5% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.10 | €22.05 +21.8% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.30 | €22.05 +14.3% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.70 | €20.23 +21.1% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.50 | €20.23 +22.6% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | €21.60 | 2 |
| Aug ’24 | €17.40 | €20.23 +16.2% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | €23.40 | 2 |
| Jul ’24 | €16.30 | €21.82 +33.9% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | €18.50 | 2 |
| Jun ’24 | €15.30 | €21.82 +42.6% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | €17.40 | 2 |
| May ’24 | €16.40 | €22.33 +36.2% | 2.0% | €22.79 | €21.88 | €17.40 | 2 |
| Apr ’24 | €17.20 | €26.25 +52.6% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €18.30 | 2 |
| Mar ’24 | €22.20 | €26.25 +18.2% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €18.10 | 2 |
| Feb ’24 | €21.80 | €26.25 +20.4% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €19.30 | 2 |
| Jan ’24 | €22.00 | €30.28 +37.6% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €20.40 | 3 |
| Dec ’23 | €24.00 | €30.28 +26.2% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €18.20 | 3 |
| Nov ’23 | €25.20 | €30.28 +20.2% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €16.90 | 3 |
| Oct ’23 | €23.60 | €30.05 +27.3% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.70 | 3 |
| Sep ’23 | €26.00 | €30.05 +15.6% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.