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Virgin Money UK Valutazione
42YA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 42YA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 42YA ( €2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 42YA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42YA?
Metrica chiave: Poiché 42YA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 42YA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | UK£250.00m |
| Cap. di mercato | UK£2.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 42YA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
CBK Commerzbank | 10x | 9.7% | €26.7b |
PCZ ProCredit Holding | 5.6x | 12.2% | €578.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.8x | 12.9% | €813.4m |
42YA Virgin Money UK | 11.3x | 9.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42YA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 42YA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 42YA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 42YA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 42YA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €2.55 0% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.59 | €2.55 -1.5% | 4.6% | €2.64 | €2.39 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.54 | €2.55 +0.3% | 4.2% | €2.61 | €2.37 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.53 | €2.55 +0.5% | 4.2% | €2.61 | €2.37 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.49 | €2.55 +2.4% | 4.2% | €2.61 | €2.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.49 | €2.52 +1.4% | 4.2% | €2.59 | €2.34 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.49 | €2.52 +1.2% | 6.3% | €2.93 | €2.28 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.48 | €2.46 -0.5% | 5.4% | €2.58 | €2.22 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.74 | €2.30 +32.0% | 12.0% | €2.92 | €1.75 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €1.77 | €2.31 +30.3% | 11.5% | €2.88 | €1.76 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.27 +22.2% | 11.2% | €2.83 | €1.79 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1.60 | €2.34 +46.5% | 14.8% | €3.27 | €1.81 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €1.62 | €2.54 +56.7% | 17.6% | €3.53 | €1.79 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €1.85 | €2.49 +35.1% | 16.8% | €3.51 | €1.78 | €2.59 | 20 |
| Sep ’24 | €1.82 | €2.51 +38.0% | 16.0% | €3.55 | €1.80 | €2.54 | 20 |
| Aug ’24 | €1.98 | €2.50 +25.8% | 16.6% | €3.55 | €1.74 | €2.53 | 20 |
| Jul ’24 | €1.82 | €2.49 +36.7% | 16.2% | €3.53 | €1.74 | €2.49 | 20 |
| Jun ’24 | €1.63 | €2.50 +53.4% | 15.3% | €3.55 | €1.92 | €2.49 | 20 |
| May ’24 | €1.66 | €2.51 +51.1% | 15.9% | €3.63 | €1.87 | €2.49 | 20 |
| Apr ’24 | €1.58 | €2.56 +61.9% | 15.3% | €3.64 | €1.88 | €2.48 | 20 |
| Mar ’24 | €1.97 | €2.55 +29.3% | 15.0% | €3.63 | €1.87 | €1.74 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/01 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Virgin Money UK PLC è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Barrass | Berenberg |
| Peter Richardson | Berenberg |
| Guy Stebbings | BNP Paribas Exane |