3T8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3T8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3T8 ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3T8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3T8?
Metrica chiave: Poiché 3T8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3T8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3T8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3T8 su PE?
Rapporto PE
17.2x
Guadagni
US$149.30m
Cap. di mercato
US$2.56b
3T8 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3T8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3T8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3T8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3T8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.2x
Rapporto equo PE
12.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3T8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€32.80
€37.92
+15.6%
8.5%
€42.66
€34.12
n/a
4
Dec ’25
€34.40
€35.88
+4.3%
3.7%
€37.77
€33.99
n/a
4
Nov ’25
€29.80
€34.22
+14.8%
4.7%
€36.99
€33.29
n/a
4
Oct ’25
€29.40
€33.43
+13.7%
5.1%
€36.14
€31.62
n/a
4
Sep ’25
€30.80
€32.58
+5.8%
2.3%
€33.71
€31.89
n/a
4
Aug ’25
€30.40
€33.25
+9.4%
2.0%
€34.17
€32.32
n/a
4
Jul ’25
€25.20
€28.84
+14.4%
2.4%
€29.96
€28.09
n/a
5
Jun ’25
€24.80
€28.80
+16.1%
2.9%
€29.72
€27.87
n/a
5
May ’25
€24.40
€29.17
+19.5%
2.4%
€29.91
€28.04
n/a
5
Apr ’25
€25.40
€28.82
+13.5%
2.4%
€29.56
€27.71
n/a
5
Mar ’25
€25.00
€28.93
+15.7%
3.2%
€30.40
€27.64
n/a
5
Feb ’25
€25.80
€28.93
+12.1%
3.2%
€30.40
€27.64
n/a
5
Jan ’25
€27.20
€27.09
-0.4%
7.2%
€29.99
€24.54
n/a
5
Dec ’24
€24.00
€24.81
+3.4%
7.7%
€27.05
€21.45
€34.40
5
Nov ’24
€22.60
€24.57
+8.7%
6.4%
€26.46
€21.73
€29.80
5
Oct ’24
€21.40
€24.94
+16.5%
6.6%
€26.65
€21.89
€29.40
5
Sep ’24
€21.60
€25.12
+16.3%
4.1%
€26.49
€23.75
€30.80
4
Aug ’24
€22.80
€25.19
+10.5%
4.5%
€26.40
€23.67
€30.40
3
Jul ’24
€21.60
€24.43
+13.1%
4.7%
€25.65
€22.91
€25.20
3
Jun ’24
€21.60
€24.50
+13.4%
5.2%
€25.40
€22.68
€24.80
3
May ’24
€21.60
€27.23
+26.0%
9.4%
€30.86
€25.41
€24.40
3
Apr ’24
€24.20
€29.83
+23.3%
3.9%
€31.37
€28.60
€25.40
3
Mar ’24
€28.40
€30.86
+8.7%
3.0%
€31.79
€29.92
€25.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/26 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TowneBank è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.