Camden National Corporation

DB:3LR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €622.7m

Camden National Valutazione

3LR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3LR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.04
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3LR ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3LR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LR?

Metrica chiave: Poiché 3LR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3LR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3LR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3LR su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$47.06m
Cap. di mercatoUS$696.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3LR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3LR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
CRLO Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative
7.5xn/a€585.8m
EQBK Equity Bancshares
11.2x17.22%US$714.6m
3LR Camden National
14.8x33.72%€696.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3LR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3LR 14.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3LR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3LR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3LR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€42.65
+15.90%
6.78%€46.85€38.90n/a4
May ’26€34.00
€45.65
+34.25%
5.10%€48.38€42.91n/a4
Apr ’26€37.20
€48.86
+31.34%
4.90%€51.02€45.25n/a4
Mar ’26€42.20
€48.86
+15.77%
4.90%€51.02€45.25n/a4
Feb ’26€43.60
€48.02
+10.14%
7.35%€50.90€42.26n/a4
Jan ’26€40.40
€46.89
+16.07%
6.71%€50.98€42.32n/a4
Dec ’25€44.00
€43.10
-2.04%
8.26%€48.13€40.58n/a3
Nov ’25€38.40
€40.52
+5.51%
3.21%€42.36€39.59n/a3
Oct ’25€35.00
€37.91
+8.32%
4.45%€40.30€36.72n/a3
Sep ’25€36.00
€37.99
+5.54%
1.99%€38.92€37.07n/a3
Aug ’25€35.80
€37.99
+6.13%
1.99%€38.92€37.07n/a3
Jul ’25€30.60
€32.80
+7.18%
3.53%€34.34€31.56n/a3
Jun ’25€29.60
€32.80
+10.80%
3.53%€34.34€31.56n/a3
May ’25€29.00
€33.10
+14.14%
3.53%€34.66€31.85€34.003
Apr ’25€30.80
€35.17
+14.19%
2.15%€36.09€34.24€37.203
Mar ’25€28.80
€35.17
+22.11%
2.15%€36.09€34.24€42.203
Feb ’25€32.20
€35.17
+9.22%
2.15%€36.09€34.24€43.603
Jan ’25€34.60
€30.60
-11.56%
11.20%€35.45€28.18€40.403
Dec ’24€33.00
€30.16
-8.61%
5.83%€32.64€28.91€44.003
Nov ’24€27.00
€30.28
+12.15%
4.42%€32.17€29.34€38.403
Oct ’24€26.60
€30.05
+12.96%
5.10%€31.55€27.94€35.003
Sep ’24€30.80
€30.05
-2.45%
5.10%€31.55€27.94€36.003
Aug ’24€31.60
€30.05
-4.92%
5.10%€31.55€27.94€35.803
Jul ’24€28.40
€31.42
+10.63%
1.36%€31.72€30.81€30.603
Jun ’24€27.60
€31.42
+13.83%
1.36%€31.72€30.81€29.603
May ’24€28.60
€31.42
+9.85%
1.36%€31.72€30.81€29.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€43.09
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camden National Corporation è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Matthew BreesePiper Sandler Companies