Camden National Valutazione
3LR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3LR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3LR ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3LR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LR?
Metrica chiave: Poiché 3LR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3LR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$46.80m |
| Cap. di mercato | US$704.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3LR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13.2x | n/a | US$710.7m |
EQBK Equity Bancshares | 42.7x | 32.0% | US$752.4m |
3LR Camden National | 14.9x | 24.1% | €704.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3LR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3LR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3LR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3LR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.40 | €43.10 -5.1% | 8.3% | €48.13 | €40.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €38.40 | €40.52 +5.5% | 3.2% | €42.36 | €39.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €35.00 | €37.02 +5.8% | 1.1% | €37.62 | €36.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.00 | €37.99 +5.5% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.80 | €37.99 +6.1% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.60 | €32.80 +7.2% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €32.80 +10.8% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.00 | €33.10 +14.1% | 3.5% | €34.66 | €31.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €35.17 +14.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.80 | €35.17 +22.1% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.20 | €35.17 +9.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €34.60 | €30.60 -11.6% | 11.2% | €35.45 | €28.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €33.00 | €30.16 -8.6% | 5.8% | €32.64 | €28.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.00 | €30.28 +12.2% | 4.4% | €32.17 | €29.34 | €38.40 | 3 |
| Oct ’24 | €26.60 | €30.05 +13.0% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.00 | 3 |
| Sep ’24 | €30.80 | €30.05 -2.4% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €36.00 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €30.05 -4.9% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €28.40 | €31.42 +10.6% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €30.60 | 3 |
| Jun ’24 | €27.60 | €31.42 +13.8% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €28.60 | €31.42 +9.9% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €40.11 +20.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €30.80 | 3 |
| Mar ’24 | €39.00 | €40.11 +2.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €28.80 | 3 |
| Feb ’24 | €36.20 | €40.48 +11.8% | 4.9% | €42.32 | €37.72 | €32.20 | 3 |
| Jan ’24 | €38.80 | €44.97 +15.9% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €34.60 | 3 |
| Dec ’23 | €40.40 | €44.97 +11.3% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €33.00 | 3 |
| Nov ’23 | €43.20 | €44.97 +4.1% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €27.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%