Origin Bancorp, Inc.

DB:36Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Origin Bancorp Valutazione

36Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 36Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.78
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 36Z ( €36.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 36Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36Z?

Metrica chiave: Poiché 36Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 36Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 36Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 36Z su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$76.49m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 36Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 36Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
2558 Jinshang Bank
4.2xn/aHK$9.0b
8381 San-in Godo BankLtd
10.9xn/aJP¥202.8b
36Z Origin Bancorp
15.5x16.7%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 36Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
36Z 15.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 36Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 36Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

36Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 36Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 36Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.60
€42.26
+15.5%
2.5%€43.22€40.34n/a5
Jan ’26€31.20
€38.34
+22.9%
7.2%€40.51€33.76n/a4
Dec ’25€32.40
€33.65
+3.9%
3.7%€34.94€32.18n/a5
Nov ’25n/a
€34.36
0%
6.0%€37.87€32.33n/a5
Oct ’25n/a
€34.87
0%
6.0%€37.04€31.62n/a5
Sep ’25n/a
€36.03
0%
5.6%€37.88€32.34n/a5
Aug ’25n/a
€36.03
0%
5.6%€37.88€32.34n/a5
Jul ’25n/a
€33.93
0%
7.1%€36.36€29.83n/a5
Jun ’25n/a
€33.93
0%
7.1%€36.36€29.83n/a5
May ’25n/a
€33.93
0%
7.1%€36.36€29.83n/a5
Apr ’25n/a
€32.81
0%
8.5%€35.42€27.96n/a5
Mar ’25n/a
€32.81
0%
8.5%€35.42€27.96n/a5
Feb ’25n/a
€33.12
0%
10.7%€38.29€27.68€36.605
Jan ’25n/a
€32.78
0%
12.0%€37.68€28.15€31.205
Dec ’24n/a
€31.28
0%
4.9%€32.60€28.35€32.405
Nov ’24n/a
€31.28
0%
4.9%€32.60€28.35n/a5
Oct ’24n/a
€33.32
0%
8.8%€36.17€28.56n/a4
Sep ’24n/a
€33.01
0%
3.6%€34.60€31.87n/a4
Aug ’24n/a
€33.01
0%
3.6%€34.60€31.87n/a4
Jul ’24n/a
€31.64
0%
5.9%€33.93€28.43n/a5
Jun ’24n/a
€31.36
0%
6.0%€33.73€28.26n/a5
May ’24n/a
€31.36
0%
6.0%€33.73€28.26n/a5
Apr ’24n/a
€39.67
0%
7.4%€42.44€34.13n/a5
Mar ’24n/a
€41.52
0%
3.9%€43.60€38.86n/a5
Feb ’24n/a
€41.95
0%
5.8%€45.08€37.72n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€42.47
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Origin Bancorp, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods