Origin Bancorp Valutazione
36Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36Z ( €33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36Z?
Metrica chiave: Poiché 36Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | US$75.65m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 50.4x | 72.5% | US$1.0b |
2558 Jinshang Bank | 3.7x | n/a | HK$8.0b |
36Z Origin Bancorp | 14.4x | 6.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 36Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 36Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.20 | €33.65 +1.4% | 3.7% | €34.94 | €32.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €34.36 0% | 6.0% | €37.87 | €32.33 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €34.87 0% | 6.0% | €37.04 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €33.12 0% | 10.7% | €38.29 | €27.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €32.78 0% | 12.0% | €37.68 | €28.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.32 0% | 8.8% | €36.17 | €28.56 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €31.64 0% | 5.9% | €33.93 | €28.43 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €39.67 0% | 7.4% | €42.44 | €34.13 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €41.52 0% | 3.9% | €43.60 | €38.86 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €41.95 0% | 5.8% | €45.08 | €37.72 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €45.30 0% | 4.3% | €48.67 | €43.06 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €51.27 0% | 4.4% | €54.34 | €48.19 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €50.37 0% | 3.9% | €53.17 | €48.16 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%